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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 830.00 | 2 181.00 | 649.00 | 2 830.00 |
040 Immobilisations financières | 745 500.00 | | 745 500.00 | 745 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 748 330.00 | 2 181.00 | 746 149.00 | 748 330.00 |
072 Créances – Autres | 81 962.00 | | 81 962.00 | 81 962.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 101 700.00 | | 101 700.00 | 101 700.00 |
084 Disponibilités | 246 690.00 | | 246 690.00 | 246 690.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 430 352.00 | | 430 352.00 | 430 352.00 |
110 Total général Actif | 1 178 682.00 | 2 181.00 | 1 176 500.00 | 1 178 682.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 730 721.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 163 651.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 927 372.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 436.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 238 299.00 | | |
172 Autres dettes | | | 242 669.00 | |
176 Total des dettes | | | 249 129.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 176 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
230 Autres produits | 900.00 | | | 900.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 84 900.00 | | | 84 900.00 |
242 Autres charges externes. | 16 440.00 | | | 16 440.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 661.00 | | | 661.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 574.00 | | | 24 574.00 |
252 Charges sociales | 25 585.00 | | | 25 585.00 |
254 Dotations aux amortissements | 153.00 | | | 153.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 67 412.00 | | | 67 412.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 488.00 | | | 17 488.00 |
280 Produits financiers | 152 728.00 | | | 152 728.00 |
294 Charges financières | 2 832.00 | | | 2 832.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 733.00 | | | 3 733.00 |
310 Bénéfice ou perte | 163 651.00 | | | 163 651.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 748 330.00 | | | 748 330.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 311.00 | | | 2 311.00 |