| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
028 Immobilisations corporelles | 83 251.00 | 35 858.00 | 47 393.00 | 83 251.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 99 271.00 | 37 728.00 | 61 543.00 | 99 271.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 26 360.00 | | 26 360.00 | 26 360.00 |
072 Créances – Autres | 30 830.00 | | 30 830.00 | 30 830.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
084 Disponibilités | 49 579.00 | | 49 579.00 | 49 579.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 106 799.00 | | 106 799.00 | 106 799.00 |
110 Total général Actif | 206 070.00 | 37 728.00 | 168 343.00 | 206 070.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 32 711.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 268.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 443.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 469.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 513.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 154.00 | | |
172 Autres dettes | | | 71 917.00 | |
176 Total des dettes | | | 136 900.00 | |
180 Total général Passif | | | 168 343.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 35 794.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 372.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 393 013.00 | 379 552.00 | | 393 013.00 |
230 Autres produits | 9 364.00 | 2 758.00 | | 9 364.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 402 376.00 | 382 310.00 | | 402 376.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 109 686.00 | 109 508.00 | | 109 686.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 869.00 | -2 580.00 | | 1 869.00 |
242 Autres charges externes. | 74 793.00 | 62 480.00 | | 74 793.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 464.00 | 2 040.00 | | 3 464.00 |
250 Rémunérations du personnel | 151 654.00 | 143 589.00 | | 151 654.00 |
252 Charges sociales | 47 707.00 | 46 624.00 | | 47 707.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 448.00 | 9 194.00 | | 11 448.00 |
262 Autres charges | 11 248.00 | 758.00 | | 11 248.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 411 869.00 | 371 611.00 | | 411 869.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 492.00 | 10 698.00 | | -9 492.00 |
294 Charges financières | 1 342.00 | 1 448.00 | | 1 342.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 434.00 | 104.00 | | 1 434.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 220.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -12 268.00 | 8 926.00 | | -12 268.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 3 940.00 | | | 3 940.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 693.00 | | | 2 693.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 29 162.00 | | | 29 162.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 63 476.00 | | | 63 476.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 35 795.00 | | | 35 795.00 |