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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
028 Immobilisations corporelles | 110 629.00 | 95 495.00 | 15 134.00 | 110 629.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 126 529.00 | 97 365.00 | 29 164.00 | 126 529.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 064.00 | | 5 064.00 | 5 064.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
072 Créances – Autres | 36 585.00 | | 36 585.00 | 36 585.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
084 Disponibilités | 112 013.00 | | 112 013.00 | 112 013.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 153 767.00 | | 153 767.00 | 153 767.00 |
110 Total général Actif | 280 296.00 | 97 365.00 | 182 932.00 | 280 296.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 54 379.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 255.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 105 634.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 164.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 328.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 904.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 806.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 298.00 | |
180 Total général Passif | | | 182 932.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 670.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 730.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 540 886.00 | 492 303.00 | | 540 886.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 591.00 | 310.00 | | 591.00 |
230 Autres produits | 5 290.00 | 21 359.00 | | 5 290.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 546 767.00 | 513 972.00 | | 546 767.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 172 222.00 | 137 211.00 | | 172 222.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -114.00 | 2 984.00 | | -114.00 |
242 Autres charges externes. | 77 820.00 | 87 138.00 | | 77 820.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 752.00 | 5 649.00 | | 7 752.00 |
250 Rémunérations du personnel | 175 155.00 | 155 934.00 | | 175 155.00 |
252 Charges sociales | 42 428.00 | 39 854.00 | | 42 428.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 578.00 | 12 107.00 | | 10 578.00 |
262 Autres charges | 6 952.00 | 8 502.00 | | 6 952.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 492 794.00 | 449 377.00 | | 492 794.00 |
270 Résultat d’exploitation | 53 973.00 | 64 595.00 | | 53 973.00 |
294 Charges financières | 1 587.00 | 2 129.00 | | 1 587.00 |
300 Charges exceptionnelles | 385.00 | 858.00 | | 385.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 747.00 | 16 008.00 | | 11 747.00 |
310 Bénéfice ou perte | 40 255.00 | 45 601.00 | | 40 255.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 124 869.00 | | | 124 869.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 670.00 | | | 1 670.00 |