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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 59 104.00 | 38 639.00 | 20 465.00 | 59 104.00 |
040 Immobilisations financières | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 59 248.00 | 38 639.00 | 20 609.00 | 59 248.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 48 883.00 | | 48 883.00 | 48 883.00 |
072 Créances – Autres | 4 821.00 | | 4 821.00 | 4 821.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
084 Disponibilités | 39 322.00 | | 39 322.00 | 39 322.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 108 029.00 | | 108 029.00 | 108 029.00 |
110 Total général Actif | 167 276.00 | 38 639.00 | 128 638.00 | 167 276.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 490.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 914.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 405.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 249.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 554.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 085.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 927.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 504.00 | |
176 Total des dettes | | | 91 233.00 | |
180 Total général Passif | | | 128 638.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 621.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 875.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 128 342.00 | 118 329.00 | | 128 342.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 130 201.00 | 131 077.00 | | 130 201.00 |
222 Production stockée | -1 000.00 | 8 850.00 | | -1 000.00 |
230 Autres produits | 2 153.00 | 1 173.00 | | 2 153.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 259 696.00 | 259 429.00 | | 259 696.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 110 893.00 | 112 231.00 | | 110 893.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 000.00 | -440.00 | | -1 000.00 |
242 Autres charges externes. | 66 726.00 | 53 558.00 | | 66 726.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 139.00 | 2 207.00 | | 4 139.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 928.00 | 36 678.00 | | 38 928.00 |
252 Charges sociales | 14 451.00 | 13 464.00 | | 14 451.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 674.00 | 10 170.00 | | 9 674.00 |
262 Autres charges | 17.00 | 16.00 | | 17.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 243 828.00 | 227 884.00 | | 243 828.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 868.00 | 31 545.00 | | 15 868.00 |
280 Produits financiers | 147.00 | 634.00 | | 147.00 |
294 Charges financières | 431.00 | 484.00 | | 431.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 670.00 | 4 655.00 | | 670.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 914.00 | 27 039.00 | | 14 914.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 621.00 | | | 4 621.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 54 626.00 | | | 54 626.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 621.00 | | | 4 621.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 51 853.00 | | | 51 853.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 532.00 | | | 28 532.00 |