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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 84 718.00 | 65 120.00 | 19 598.00 | 84 718.00 |
040 Immobilisations financières | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 84 865.00 | 65 120.00 | 19 745.00 | 84 865.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 103 347.00 | | 103 347.00 | 103 347.00 |
072 Créances – Autres | 3 897.00 | | 3 897.00 | 3 897.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 127 069.00 | | 127 069.00 | 127 069.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 245 812.00 | | 245 812.00 | 245 812.00 |
110 Total général Actif | 330 677.00 | 65 120.00 | 265 558.00 | 330 677.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 37 606.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 218.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 68 824.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 97 614.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 831.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41 121.00 | | |
172 Autres dettes | | | 76 289.00 | |
176 Total des dettes | | | 196 734.00 | |
180 Total général Passif | | | 265 558.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 800.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 295.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 185 327.00 | 213 067.00 | | 185 327.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 182 224.00 | 166 558.00 | | 182 224.00 |
222 Production stockée | | 1 000.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 024.00 | 5 376.00 | | 2 024.00 |
230 Autres produits | 75.00 | 19.00 | | 75.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 369 651.00 | 386 020.00 | | 369 651.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 142 304.00 | 173 147.00 | | 142 304.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -500.00 | 1 000.00 | | -500.00 |
242 Autres charges externes. | 59 402.00 | 38 199.00 | | 59 402.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 356.00 | 1 355.00 | | 3 356.00 |
250 Rémunérations du personnel | 93 335.00 | 90 466.00 | | 93 335.00 |
252 Charges sociales | 40 725.00 | 34 807.00 | | 40 725.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 031.00 | 7 975.00 | | 7 031.00 |
262 Autres charges | 14.00 | 21.00 | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 345 666.00 | 346 970.00 | | 345 666.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 985.00 | 39 049.00 | | 23 985.00 |
280 Produits financiers | | 152.00 | | |
294 Charges financières | 220.00 | 402.00 | | 220.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 547.00 | 4 976.00 | | 3 547.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 218.00 | 33 823.00 | | 20 218.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 82 065.00 | | | 82 065.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 73 510.00 | | | 73 510.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 36 662.00 | | | 36 662.00 |