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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 211 036.00 | | 211 036.00 | 211 036.00 |
AP Constructions | 1 562 202.00 | 121 506.00 | 1 440 697.00 | 1 562 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 873.00 | 61.00 | 14 812.00 | 14 873.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 790 611.00 | 121 567.00 | 1 669 044.00 | 1 790 611.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 4 428.00 | | 4 428.00 | 4 428.00 |
CF Disponibilités | 2 177.00 | | 2 177.00 | 2 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 741.00 | | 6 741.00 | 6 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 797 352.00 | 121 567.00 | 1 675 785.00 | 1 797 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 16 983.00 | | | 16 983.00 |
DH Report à nouveau | | -18 914.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 553.00 | 36 197.00 | | 40 553.00 |
DL TOTAL (I) | 60 836.00 | 20 283.00 | | 60 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 209 757.00 | 1 054 648.00 | | 1 209 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 296 000.00 | 186 000.00 | | 296 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 12 919.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 090.00 | 160.00 | | 14 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 102.00 | 3 232.00 | | 95 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 614 949.00 | 1 256 960.00 | | 1 614 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 675 785.00 | 1 277 242.00 | | 1 675 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 501 503.00 | 273 666.00 | | 501 503.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 137 371.00 | | 137 371.00 | 137 371.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 137 371.00 | | 137 371.00 | 137 371.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 137 371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 512.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 902.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 888.00 | 3 050.00 | | 8 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 371.00 | 135 591.00 | | 137 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 817.00 | 99 394.00 | | 96 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 553.00 | 36 197.00 | | 40 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 331 375.00 | | | 1 331 375.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 790 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 790 611.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 331 375.00 | | | 1 331 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 055.00 | 35 512.00 | | 86 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 055.00 | 35 512.00 | | 86 055.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 090.00 | 14 090.00 | | 14 090.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 837.00 | 5 837.00 | | 5 837.00 |
VB T. V. A. | 228.00 | | | 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 209 757.00 | 96 311.00 | 399 984.00 | 1 209 757.00 |
VI Groupe et associés | 296 000.00 | 296 000.00 | | 296 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 981.00 | | | 84 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 136.00 | | | 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 564.00 | 4 564.00 | | 4 564.00 |
VW T.V.A. | 89 265.00 | 89 265.00 | | 89 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 614 949.00 | 501 503.00 | 399 984.00 | 1 614 949.00 |