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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 211 035.00 | | 211 035.00 | 211 035.00 |
AP Constructions | 1 688 414.00 | 219 562.00 | 1 468 851.00 | 1 688 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 572.00 | 7 334.00 | 27 238.00 | 34 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 934 022.00 | 226 896.00 | 1 707 125.00 | 1 934 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
BZ Autres créances | 8 168.00 | | 8 168.00 | 8 168.00 |
CF Disponibilités | 19 596.00 | | 19 596.00 | 19 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 881.00 | | 29 881.00 | 29 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 963 904.00 | 226 896.00 | 1 737 007.00 | 1 963 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 51 758.00 | 16 982.00 | | 51 758.00 |
DH Report à nouveau | 40 553.00 | 40 553.00 | | 40 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 761.00 | 34 775.00 | | 46 761.00 |
DL TOTAL (I) | 142 373.00 | 95 611.00 | | 142 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 157 659.00 | 1 116 475.00 | | 1 157 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 332 000.00 | 326 000.00 | | 332 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 803.00 | 2 623.00 | | 2 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 971.00 | 90 632.00 | | 101 971.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 329.00 | | |
EA Autres dettes | 200.00 | 14 294.00 | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 594 634.00 | 1 552 355.00 | | 1 594 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 737 007.00 | 1 647 966.00 | | 1 737 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 551 659.00 | 534 689.00 | | 551 659.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 56.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 155 762.00 | | 155 762.00 | 155 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 155 762.00 | | 155 762.00 | 155 762.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 886.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 166 649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 419.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 267.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 886.00 | 11 547.00 | | 10 886.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 302.00 | 6 641.00 | | 11 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 649.00 | 154 889.00 | | 166 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 888.00 | 120 114.00 | | 119 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 761.00 | 34 775.00 | | 46 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 808 314.00 | | 125 708.00 | 1 808 314.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 934 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 934 023.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 808 314.00 | | 125 708.00 | 1 808 314.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 477.00 | 53 420.00 | | 173 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 477.00 | 53 420.00 | | 173 477.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 803.00 | 2 803.00 | | 2 803.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 302.00 | 11 302.00 | | 11 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
VB T. V. A. | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 157 660.00 | 114 685.00 | 478 840.00 | 1 157 660.00 |
VI Groupe et associés | 332 000.00 | 332 000.00 | | 332 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 524.00 | | | 103 524.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 644.00 | 6 644.00 | | 6 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 285.00 | 10 285.00 | | 10 285.00 |
VW T.V.A. | 90 669.00 | 90 669.00 | | 90 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 594 634.00 | 551 659.00 | 478 840.00 | 1 594 634.00 |