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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 157.00 | 763.00 | 394.00 | 1 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 157.00 | 763.00 | 120 394.00 | 121 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 880.00 | | 3 880.00 | 3 880.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 5 679.00 | | 5 679.00 | 5 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 560.00 | | 19 560.00 | 19 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 140 717.00 | 763.00 | 139 954.00 | 140 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 199.00 | -2 764.00 | | -2 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 154.00 | 565.00 | | 1 154.00 |
DL TOTAL (I) | 18 955.00 | 17 801.00 | | 18 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 680.00 | 51 748.00 | | 15 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 123.00 | 2 160.00 | | 9 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 031.00 | 14 677.00 | | 17 031.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 79 165.00 | 59 800.00 | | 79 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 999.00 | 128 385.00 | | 120 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 139 954.00 | 146 186.00 | | 139 954.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 297 552.00 | | 297 552.00 | 297 552.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 297 552.00 | | 297 552.00 | 297 552.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 383.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 297 934.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 386.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 305 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32.00 | 16.00 | | 32.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 532.00 | 16.00 | | 8 532.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 530.00 | 14.00 | | 8 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 306 467.00 | 260 215.00 | | 306 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 305 313.00 | 259 650.00 | | 305 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 154.00 | 565.00 | | 1 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 157.00 | | | 121 157.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 377.00 | 386.00 | | 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 377.00 | 386.00 | | 377.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 123.00 | 9 123.00 | | 9 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 490.00 | 9 490.00 | | 9 490.00 |
8L Produits constatés d’avance | 79 165.00 | 79 165.00 | | 79 165.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 362.00 | | | 3 362.00 |
VB T. V. A. | 518.00 | | | 518.00 |
VC Groupe et associés | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VI Groupe et associés | 15 680.00 | 15 680.00 | | 15 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 880.00 | 13 880.00 | | 13 880.00 |
VW T.V.A. | 5 171.00 | 5 171.00 | | 5 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 999.00 | 120 999.00 | | 120 999.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |