| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 804.00 | 4 457.00 | 347.00 | 4 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 961.00 | 5 614.00 | 120 347.00 | 125 961.00 |
BZ Autres créances | 7 041.00 | | 7 041.00 | 7 041.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 26 065.00 | | 26 065.00 | 26 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 106.00 | | 83 106.00 | 83 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 209 067.00 | 5 614.00 | 203 453.00 | 209 067.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 780.00 | 1 160.00 | | 1 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 161.00 | 15 119.00 | | 9 161.00 |
DL TOTAL (I) | 32 941.00 | 38 280.00 | | 32 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 493.00 | 5 900.00 | | 2 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 360.00 | 27 061.00 | | 3 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 409.00 | 13 146.00 | | 8 409.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 156 250.00 | 137 250.00 | | 156 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 512.00 | 183 357.00 | | 170 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 203 453.00 | 221 637.00 | | 203 453.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 210 690.00 | | 210 690.00 | 210 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 210 690.00 | | 210 690.00 | 210 690.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 215 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 601.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 205 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 015.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 087.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 162.00 | 5.00 | | 162.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 162.00 | 5.00 | | 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 162.00 | 5.00 | | 162.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 087.00 | 2 127.00 | | 1 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 215 924.00 | 283 668.00 | | 215 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 206 762.00 | 268 549.00 | | 206 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 161.00 | 15 119.00 | | 9 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 961.00 | | | 125 961.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 961.00 | | | 5 961.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 013.00 | 1 601.00 | | 4 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 013.00 | 1 601.00 | | 4 013.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 828.00 | 2 828.00 | | 2 828.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
8L Produits constatés d’avance | 156 250.00 | 156 250.00 | | 156 250.00 |
VB T. V. A. | 2 973.00 | 2 973.00 | | 2 973.00 |
VC Groupe et associés | 4 068.00 | 4 068.00 | | 4 068.00 |
VI Groupe et associés | 2 493.00 | 2 493.00 | | 2 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 041.00 | 7 041.00 | | 7 041.00 |
VW T.V.A. | 4 035.00 | 4 035.00 | | 4 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 512.00 | 170 512.00 | | 170 512.00 |