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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
BJ TOTAL (I) | 92 500.00 | | 92 500.00 | 92 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 180.00 | | 96 180.00 | 96 180.00 |
BZ Autres créances | 508 088.00 | | 508 088.00 | 508 088.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 1 963.00 | | 1 963.00 | 1 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 192.00 | | 2 192.00 | 2 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 608 623.00 | | 608 623.00 | 608 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 701 123.00 | | 701 123.00 | 701 123.00 |
CU Autres participations | 92 500.00 | | 92 500.00 | 92 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 1 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 15 637.00 | | | 15 637.00 |
DH Report à nouveau | 5 144.00 | 5 144.00 | | 5 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 971.00 | 114 737.00 | | 62 971.00 |
DL TOTAL (I) | 183 851.00 | 120 881.00 | | 183 851.00 |
DP Provisions pour risques | 91 000.00 | | | 91 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 91 000.00 | | | 91 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225.00 | 271.00 | | 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 216.00 | 78 081.00 | | 155 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 716.00 | 173 338.00 | | 237 716.00 |
EA Autres dettes | 33 114.00 | | | 33 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 272.00 | 251 690.00 | | 426 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 701 123.00 | 372 571.00 | | 701 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 272.00 | 251 690.00 | | 426 272.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 225.00 | 271.00 | | 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 873 046.00 | | 873 046.00 | 873 046.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 873 046.00 | | 873 046.00 | 873 046.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 043.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 880 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 348 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 920.00 | |
GE Autres charges | | | 653.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 693 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 186 325.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 990.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 817.00 | | | 15 817.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 91 000.00 | | | 91 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106 817.00 | | | 106 817.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -102 417.00 | | | -102 417.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 648.00 | 57 045.00 | | 24 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 889 234.00 | 686 841.00 | | 889 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 826 263.00 | 572 104.00 | | 826 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 971.00 | 114 737.00 | | 62 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 500.00 | | | 92 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 92 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 500.00 | | | 92 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 91 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 91 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 91 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 216.00 | 155 216.00 | | 155 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 996.00 | 9 996.00 | | 9 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 337.00 | 75 337.00 | | 75 337.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 702.00 | 6 702.00 | | 6 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 114.00 | 33 114.00 | | 33 114.00 |
UX Autres créances clients | 96 180.00 | | | 96 180.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 543.00 | | | 12 543.00 |
VB T. V. A. | 30 972.00 | | | 30 972.00 |
VC Groupe et associés | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 137.00 | 11 137.00 | | 11 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 384 573.00 | | | 384 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 192.00 | | | 2 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 606 460.00 | 606 460.00 | | 606 460.00 |
VW T.V.A. | 134 545.00 | 134 545.00 | | 134 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 272.00 | 426 272.00 | | 426 272.00 |