| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 131 921.00 | | 131 921.00 | 131 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 921.00 | | 131 921.00 | 131 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 638.00 | | 173 638.00 | 173 638.00 |
BZ Autres créances | 57 924.00 | | 57 924.00 | 57 924.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
CF Disponibilités | 48 594.00 | | 48 594.00 | 48 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 127.00 | | 281 127.00 | 281 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 413 048.00 | | 413 048.00 | 413 048.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 248.00 | 100.00 | | 3 248.00 |
DG Autres réserves | 75 460.00 | 15 637.00 | | 75 460.00 |
DH Report à nouveau | 5 144.00 | 5 144.00 | | 5 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 375.00 | 62 971.00 | | 64 375.00 |
DL TOTAL (I) | 248 226.00 | 183 851.00 | | 248 226.00 |
DP Provisions pour risques | | 91 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 91 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110.00 | 225.00 | | 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 990.00 | 155 216.00 | | 40 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 721.00 | 237 716.00 | | 113 721.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | 33 114.00 | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 821.00 | 426 272.00 | | 164 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 048.00 | 701 123.00 | | 413 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 821.00 | 426 272.00 | | 164 821.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 110.00 | 225.00 | | 110.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 058 080.00 | | 1 058 080.00 | 1 058 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 058 080.00 | | 1 058 080.00 | 1 058 080.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 688.00 | |
FQ Autres produits | | | 390.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 064 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 434 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 396 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 100.00 | |
GE Autres charges | | | 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 996 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 787.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 719.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 136.00 | | | 15 136.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 400.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 91 000.00 | | | 91 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 106 136.00 | 4 400.00 | | 106 136.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 791.00 | 15 817.00 | | 14 791.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 91 000.00 | | | 91 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 91 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 791.00 | 106 817.00 | | 105 791.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 345.00 | -102 417.00 | | 345.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 689.00 | 24 648.00 | | 2 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 170 340.00 | 889 234.00 | | 1 170 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 105 965.00 | 826 263.00 | | 1 105 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 375.00 | 62 971.00 | | 64 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 500.00 | | 131 921.00 | 92 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 92 500.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 500.00 | 131 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 921.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 500.00 | | | 92 500.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 91 000.00 | | 91 000.00 | 91 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 000.00 | | 91 000.00 | 91 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 91 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 990.00 | 40 990.00 | | 40 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 966.00 | 22 966.00 | | 22 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 600.00 | 55 600.00 | | 55 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 173 638.00 | 173 638.00 | | 173 638.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VB T. V. A. | 10 074.00 | 10 074.00 | | 10 074.00 |
VC Groupe et associés | 20 045.00 | 20 045.00 | | 20 045.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 277.00 | 27 277.00 | | 27 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 947.00 | 5 947.00 | | 5 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 028.00 | 232 028.00 | | 232 028.00 |
VW T.V.A. | 29 208.00 | 29 208.00 | | 29 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 821.00 | 164 821.00 | | 164 821.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |