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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 96 405.00 | 31 092.00 | 65 313.00 | 96 405.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 96 405.00 | 31 092.00 | 65 313.00 | 96 405.00 |
060 Stock marchandises | 3 436.00 | | 3 436.00 | 3 436.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 756.00 | | 756.00 | 756.00 |
072 Créances – Autres | 20 795.00 | | 20 795.00 | 20 795.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30 033.00 | | 30 033.00 | 30 033.00 |
084 Disponibilités | 13 508.00 | | 13 508.00 | 13 508.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 528.00 | | 68 528.00 | 68 528.00 |
110 Total général Actif | 164 933.00 | 31 092.00 | 133 841.00 | 164 933.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 90 626.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 883.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 102 609.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 443.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 087.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 789.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 232.00 | |
180 Total général Passif | | | 133 841.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 223.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 545 641.00 | 516 558.00 | | 545 641.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 300.00 | | | 300.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 117.00 | 660.00 | | 8 117.00 |
230 Autres produits | 2 503.00 | 2 382.00 | | 2 503.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 556 562.00 | 519 600.00 | | 556 562.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 146 365.00 | 131 833.00 | | 146 365.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 068.00 | -355.00 | | -2 068.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 317.00 | 5 561.00 | | 8 317.00 |
242 Autres charges externes. | 156 420.00 | 98 535.00 | | 156 420.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 273.00 | | | 2 273.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 496.00 | 4 198.00 | | 11 496.00 |
250 Rémunérations du personnel | 157 905.00 | 139 916.00 | | 157 905.00 |
252 Charges sociales | 25 681.00 | 35 059.00 | | 25 681.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 536.00 | 8 928.00 | | 18 536.00 |
262 Autres charges | 21 044.00 | 21 987.00 | | 21 044.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 543 695.00 | 445 661.00 | | 543 695.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 866.00 | 73 939.00 | | 12 866.00 |
280 Produits financiers | 53.00 | 126.00 | | 53.00 |
294 Charges financières | 1 166.00 | 1 663.00 | | 1 166.00 |
300 Charges exceptionnelles | 660.00 | | | 660.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 210.00 | 14 820.00 | | 210.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 883.00 | 57 582.00 | | 10 883.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 949.00 | | | 11 949.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 414.00 | | | 6 414.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 860.00 | | | 3 860.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 74 181.00 | | | 74 181.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 223.00 | | | 22 223.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 66 422.00 | | | 66 422.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 41 538.00 | | | 41 538.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |