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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 134 000.00 | 52 873.00 | 81 127.00 | 134 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 134 000.00 | 52 873.00 | 81 127.00 | 134 000.00 |
060 Stock marchandises | 718.00 | | 718.00 | 718.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 16 097.00 | | 16 097.00 | 16 097.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 70 038.00 | | 70 038.00 | 70 038.00 |
084 Disponibilités | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 86 856.00 | | 86 856.00 | 86 856.00 |
110 Total général Actif | 220 856.00 | 52 873.00 | 167 983.00 | 220 856.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 101 509.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 308.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 118 917.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 854.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 282.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 992.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 930.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 066.00 | |
180 Total général Passif | | | 167 983.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 73 575.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 35 979.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 658 326.00 | 545 641.00 | | 658 326.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 300.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 171.00 | 8 117.00 | | 4 171.00 |
230 Autres produits | 6 286.00 | 2 503.00 | | 6 286.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 668 783.00 | 556 562.00 | | 668 783.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 180 492.00 | 146 365.00 | | 180 492.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 718.00 | -2 068.00 | | 2 718.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 270.00 | 8 317.00 | | 8 270.00 |
242 Autres charges externes. | 218 091.00 | 156 420.00 | | 218 091.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 032.00 | | | 2 032.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 672.00 | 11 496.00 | | 14 672.00 |
250 Rémunérations du personnel | 151 244.00 | 157 905.00 | | 151 244.00 |
252 Charges sociales | 28 534.00 | 25 681.00 | | 28 534.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 781.00 | 18 536.00 | | 21 781.00 |
262 Autres charges | 22 028.00 | 21 044.00 | | 22 028.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 647 829.00 | 543 695.00 | | 647 829.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 953.00 | 12 866.00 | | 20 953.00 |
280 Produits financiers | 54.00 | 53.00 | | 54.00 |
290 Produits exceptionnels | 36 201.00 | | | 36 201.00 |
294 Charges financières | 1 532.00 | 1 166.00 | | 1 532.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35 979.00 | 660.00 | | 35 979.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 389.00 | 210.00 | | 3 389.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 308.00 | 10 883.00 | | 16 308.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 901.00 | | | 2 901.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 25 355.00 | | | 25 355.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 39 409.00 | | | 39 409.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 909.00 | | | 5 909.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 96 405.00 | | | 96 405.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 73 575.00 | | | 73 575.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 35 979.00 | | | 35 979.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 35 979.00 | | | 35 979.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 35 979.00 | | | 35 979.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 78 740.00 | | | 78 740.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 476.00 | | | 35 476.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |