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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 058.00 | 87 484.00 | 187 574.00 | 275 058.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 118.00 | 88 444.00 | 187 674.00 | 276 118.00 |
BT Marchandises | 210 429.00 | | 210 429.00 | 210 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 961.00 | | 97 961.00 | 97 961.00 |
BZ Autres créances | 20 849.00 | | 20 849.00 | 20 849.00 |
CF Disponibilités | 16 074.00 | | 16 074.00 | 16 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 638.00 | | 1 638.00 | 1 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 951.00 | | 346 951.00 | 346 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 623 068.00 | 88 444.00 | 534 625.00 | 623 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -167 920.00 | -81 352.00 | | -167 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 159.00 | -86 568.00 | | -64 159.00 |
DL TOTAL (I) | -182 080.00 | -117 920.00 | | -182 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 030.00 | 301 943.00 | | 208 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 368 030.00 | 286 196.00 | | 368 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 093.00 | 68 951.00 | | 95 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 461.00 | 19 638.00 | | 14 461.00 |
EA Autres dettes | 31 090.00 | 14 829.00 | | 31 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 716 704.00 | 691 557.00 | | 716 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 625.00 | 573 637.00 | | 534 625.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 377 216.00 | |
FD Production vendue biens | | | 10 462.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 387 678.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 549.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 389 227.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 264 108.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 965.00 | |
GE Autres charges | | | 288.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 449 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 389 227.00 | 402 213.00 | | 389 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 453 386.00 | 488 781.00 | | 453 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -64 159.00 | -86 568.00 | | -64 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 858.00 | | | 275 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 276 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 275 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 960.00 | | | 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 798.00 | | | 274 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 478.00 | 28 965.00 | | 59 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 688.00 | 272.00 | | 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 790.00 | 28 693.00 | | 58 790.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 093.00 | 95 093.00 | | 95 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 399 120.00 | 399 120.00 | | 399 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 97 961.00 | | | 97 961.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 030.00 | 95 371.00 | 112 658.00 | 208 030.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 817.00 | | | 93 817.00 |
VP Divers | 20 849.00 | | | 20 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 461.00 | 14 461.00 | | 14 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 548.00 | 120 448.00 | 100.00 | 120 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 716 704.00 | 604 046.00 | 112 658.00 | 716 704.00 |