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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 057.00 | 115 289.00 | 159 768.00 | 275 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 117.00 | 116 249.00 | 159 868.00 | 276 117.00 |
BT Marchandises | 224 603.00 | | 224 603.00 | 224 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 367.00 | | 75 367.00 | 75 367.00 |
BZ Autres créances | 10 655.00 | | 10 655.00 | 10 655.00 |
CF Disponibilités | 23 624.00 | | 23 624.00 | 23 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 778.00 | | 4 778.00 | 4 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 029.00 | | 339 029.00 | 339 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 615 147.00 | 116 249.00 | 498 898.00 | 615 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -232 079.00 | -167 920.00 | | -232 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 775.00 | -64 159.00 | | -13 775.00 |
DL TOTAL (I) | -195 855.00 | -182 080.00 | | -195 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 770.00 | 208 030.00 | | 112 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 445 666.00 | 368 030.00 | | 445 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 463.00 | 95 093.00 | | 87 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 010.00 | 14 461.00 | | 22 010.00 |
EA Autres dettes | 26 844.00 | 31 090.00 | | 26 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 694 753.00 | 716 704.00 | | 694 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 898.00 | 534 625.00 | | 498 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 678 623.00 | | | 678 623.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 509 121.00 | 8 318.00 | 517 440.00 | 509 121.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 25 106.00 | | 25 106.00 | 25 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 534 227.00 | 8 318.00 | 542 546.00 | 534 227.00 |
FQ Autres produits | | | 389.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 542 936.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 361 891.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 805.00 | |
GE Autres charges | | | 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 554 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 549.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 116.00 | | | 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 542 936.00 | 389 227.00 | | 542 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 556 712.00 | 453 386.00 | | 556 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 775.00 | -64 159.00 | | -13 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 118.00 | | | 276 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 276 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 275 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 960.00 | | | 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 058.00 | | | 275 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 444.00 | 27 805.00 | | 88 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 960.00 | | | 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 484.00 | 27 805.00 | | 87 484.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 463.00 | 87 463.00 | | 87 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 472 510.00 | 472 510.00 | | 472 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 75 368.00 | 75 368.00 | | 75 368.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 770.00 | 96 639.00 | 16 131.00 | 112 770.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 163.00 | | | 95 163.00 |
VP Divers | 10 655.00 | 10 655.00 | | 10 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 010.00 | 22 010.00 | | 22 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 778.00 | 4 778.00 | | 4 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 902.00 | 90 802.00 | 100.00 | 90 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 694 754.00 | 678 623.00 | 16 131.00 | 694 754.00 |