| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 154 619.00 | | 154 619.00 | 154 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 350.00 | | 25 350.00 | 25 350.00 |
BZ Autres créances | 676 241.00 | | 676 241.00 | 676 241.00 |
CF Disponibilités | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 596.00 | | 1 596.00 | 1 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 858 490.00 | | 858 490.00 | 858 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 858 490.00 | | 858 490.00 | 858 490.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 421.00 | | | 11 421.00 |
DL TOTAL (I) | 211 421.00 | | | 211 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 893.00 | | | 92 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
EA Autres dettes | 1 942.00 | | | 1 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 647 068.00 | | | 647 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 858 490.00 | | | 858 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 647 068.00 | | | 647 068.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
FG Production vendue services | 25 350.00 | | 25 350.00 | 25 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 620.00 | | 25 620.00 | 25 620.00 |
FQ Autres produits | | | 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 620.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -154 619.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 154 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 045.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 834.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 436.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 620.00 | | | 25 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 199.00 | | | 14 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 421.00 | | | 11 421.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 015.00 | 2 015.00 | | 2 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 942.00 | 1 942.00 | | 1 942.00 |
UX Autres créances clients | 25 350.00 | | | 25 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
VI Groupe et associés | 92 893.00 | 92 893.00 | | 92 893.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 676 241.00 | | | 676 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 703 187.00 | 703 187.00 | | 703 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 647 068.00 | 647 068.00 | | 647 068.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 152.00 | | | 2 152.00 |
ST Autres comptes | 8 626.00 | | | 8 626.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 152.00 | | | 2 152.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 786.00 | | | 10 786.00 |