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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 877.00 | 2 143.00 | 4 734.00 | 6 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 877.00 | 2 143.00 | 4 734.00 | 6 877.00 |
BT Marchandises | 931 984.00 | | 931 984.00 | 931 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 798.00 | | 327 798.00 | 327 798.00 |
BZ Autres créances | 87 307.00 | | 87 307.00 | 87 307.00 |
CF Disponibilités | 25 696.00 | | 25 696.00 | 25 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 372 785.00 | | 1 372 785.00 | 1 372 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 379 662.00 | 2 143.00 | 1 377 519.00 | 1 379 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 173 502.00 | | | 173 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 233.00 | | | 72 233.00 |
DL TOTAL (I) | 465 735.00 | | | 465 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 616 510.00 | | | 616 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 287 851.00 | | | 287 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 138.00 | | | 4 138.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 765.00 | | | 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 911 783.00 | | | 911 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 377 519.00 | | | 1 377 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 833 639.00 | | | 833 639.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 55 406.00 | | 55 406.00 | 55 406.00 |
FG Production vendue services | 78 563.00 | | 78 563.00 | 78 563.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 133 969.00 | | 133 969.00 | 133 969.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 133 969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 896.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 515.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 274.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 854.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 896.00 | | | 2 896.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 208.00 | | | 21 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 991.00 | | | 133 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 757.00 | | | 61 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 233.00 | | | 72 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 482.00 | | 5 394.00 | 1 482.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 877.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 877.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 482.00 | | 5 394.00 | 1 482.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 628.00 | 1 515.00 | | 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 628.00 | 1 515.00 | | 628.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 870.00 | 3 870.00 | | 3 870.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
8L Produits constatés d’avance | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
UX Autres créances clients | 327 798.00 | 327 798.00 | | 327 798.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 616 510.00 | 538 366.00 | 17 790.00 | 616 510.00 |
VI Groupe et associés | 287 341.00 | 287 341.00 | | 287 341.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 83 600.00 | | | 83 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 307.00 | 87 307.00 | | 87 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 105.00 | 415 105.00 | | 415 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 911 783.00 | 833 639.00 | 17 790.00 | 911 783.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 086.00 | | | 8 086.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
ST Autres comptes | 18 193.00 | | | 18 193.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 242.00 | | | 242.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 086.00 | | | 8 086.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 198.00 | | | 22 198.00 |