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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 598.00 | 2 334.00 | 4 264.00 | 6 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 500.00 | 27 885.00 | 5 614.00 | 33 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 838.00 | | 6 838.00 | 6 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 937.00 | 30 220.00 | 256 716.00 | 286 937.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 822.00 | | 822.00 | 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 897.00 | | 17 897.00 | 17 897.00 |
BZ Autres créances | 30 222.00 | | 30 222.00 | 30 222.00 |
CF Disponibilités | 1 417.00 | | 1 417.00 | 1 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 035.00 | | 6 035.00 | 6 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 395.00 | | 56 395.00 | 56 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 343 332.00 | 30 220.00 | 313 112.00 | 343 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 875.00 | -13 417.00 | | -1 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 181.00 | 11 541.00 | | 2 181.00 |
DL TOTAL (I) | 10 305.00 | 8 124.00 | | 10 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 391.00 | 253 920.00 | | 210 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 525.00 | 10 605.00 | | 8 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 357.00 | 7 797.00 | | 11 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 531.00 | 87 490.00 | | 72 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 806.00 | 359 815.00 | | 302 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 313 112.00 | 367 939.00 | | 313 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 041.00 | 150 154.00 | | 138 041.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 445.00 | | | 445.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 483 018.00 | | 483 018.00 | 483 018.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 483 018.00 | | 483 018.00 | 483 018.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 131 020.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 047.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 615 111.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 977.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 584.00 | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 607 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 016.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 674.00 | 12 351.00 | | 674.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -674.00 | -4 851.00 | | -674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 615 171.00 | 577 833.00 | | 615 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 612 989.00 | 566 292.00 | | 612 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 181.00 | 11 541.00 | | 2 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 937.00 | | | 286 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 286 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 099.00 | | | 40 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 839.00 | | | 6 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 635.00 | 12 585.00 | | 17 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 635.00 | 12 585.00 | | 17 635.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 358.00 | 11 358.00 | | 11 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 449.00 | 36 449.00 | | 36 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 163.00 | 27 163.00 | | 27 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 839.00 | | | 6 839.00 |
UX Autres créances clients | 17 898.00 | | | 17 898.00 |
VB T. V. A. | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 392.00 | 45 626.00 | 164 765.00 | 210 392.00 |
VI Groupe et associés | 8 525.00 | 8 525.00 | | 8 525.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 964.00 | | | 43 964.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 772.00 | | | 17 772.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 828.00 | | | 10 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 251.00 | 8 251.00 | | 8 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 216.00 | | | 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 035.00 | | | 6 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 994.00 | 54 155.00 | 6 839.00 | 60 994.00 |
VW T.V.A. | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 807.00 | 138 041.00 | 164 765.00 | 302 807.00 |