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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 889.00 | 8 889.00 | | 8 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 493.00 | 18 656.00 | 9 837.00 | 28 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 799.00 | | 9 799.00 | 9 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 180.00 | 27 545.00 | 229 636.00 | 257 180.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 372.00 | | 2 372.00 | 2 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 704.00 | | 15 704.00 | 15 704.00 |
BZ Autres créances | 899.00 | | 899.00 | 899.00 |
CF Disponibilités | 14 682.00 | | 14 682.00 | 14 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 656.00 | | 33 656.00 | 33 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 290 836.00 | 27 545.00 | 263 292.00 | 290 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 69 904.00 | | | 69 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 809.00 | | | 34 809.00 |
DL TOTAL (I) | 115 713.00 | | | 115 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 317.00 | | | 88 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 914.00 | | | 8 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 349.00 | | | 40 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 579.00 | | | 147 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 263 292.00 | | | 263 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 579.00 | | | 147 579.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 370 313.00 | | 370 313.00 | 370 313.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 370 313.00 | | 370 313.00 | 370 313.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 954.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 409 286.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 725.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 365 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 480.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 887.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 954.00 | | | 38 954.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 146.00 | | | 146.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 146.00 | | | 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -146.00 | | | -146.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 638.00 | | | 6 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 409 286.00 | | | 409 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 374 478.00 | | | 374 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 809.00 | | | 34 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 180.00 | | | 257 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 257 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 382.00 | | | 37 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 799.00 | | | 9 799.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 820.00 | 6 725.00 | | 20 820.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 820.00 | 6 725.00 | | 20 820.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 842.00 | 17 842.00 | | 17 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 049.00 | 12 049.00 | | 12 049.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 799.00 | | 9 799.00 | 9 799.00 |
UX Autres créances clients | 15 704.00 | 15 704.00 | | 15 704.00 |
VB T. V. A. | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 317.00 | 88 317.00 | | 88 317.00 |
VI Groupe et associés | 8 914.00 | 8 914.00 | | 8 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 918.00 | 7 918.00 | | 7 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 401.00 | 16 602.00 | 9 799.00 | 26 401.00 |
VW T.V.A. | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 579.00 | 147 579.00 | | 147 579.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 201.00 | | | 22 201.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 158.00 | | | 6 158.00 |
ST Autres comptes | 77 922.00 | | | 77 922.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 524.00 | | | 40 524.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 17 853.00 | | | 17 853.00 |
YT Sous‐traitance | 10 654.00 | | | 10 654.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 502.00 | | | 23 502.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 925.00 | | | 5 925.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 860.00 | | | 17 860.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 135 257.00 | | | 135 257.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |