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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 500.00 | 854.00 | 3 646.00 | 4 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 81 640.00 | 11 538.00 | 70 102.00 | 81 640.00 |
040 Immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 231 740.00 | 12 392.00 | 219 348.00 | 231 740.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 510.00 | | 2 510.00 | 2 510.00 |
060 Stock marchandises | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 289.00 | | 1 289.00 | 1 289.00 |
072 Créances – Autres | 18 847.00 | | 18 847.00 | 18 847.00 |
084 Disponibilités | 29 837.00 | | 29 837.00 | 29 837.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 591.00 | | 51 591.00 | 51 591.00 |
110 Total général Actif | 283 331.00 | 12 392.00 | 270 939.00 | 283 331.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 051.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 077.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 378.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 125 877.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 538.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 43 160.00 | | |
172 Autres dettes | | | 93 146.00 | |
176 Total des dettes | | | 236 561.00 | |
180 Total général Passif | | | 270 939.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 200.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 68 415.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 72 739.00 | 28 556.00 | | 72 739.00 |
214 Production vendue de biens – France | 333 365.00 | 162 019.00 | | 333 365.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 260.00 | 594.00 | | 1 260.00 |
230 Autres produits | 9 040.00 | | | 9 040.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 416 404.00 | 191 170.00 | | 416 404.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 687.00 | 3 314.00 | | 9 687.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -111.00 | -286.00 | | -111.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 101 445.00 | 44 792.00 | | 101 445.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 979.00 | -531.00 | | -1 979.00 |
242 Autres charges externes. | 89 339.00 | 40 470.00 | | 89 339.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 041.00 | 3 875.00 | | 3 041.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 585.00 | | | 3 585.00 |
250 Rémunérations du personnel | 157 223.00 | 74 529.00 | | 157 223.00 |
252 Charges sociales | 29 896.00 | 12 731.00 | | 29 896.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 487.00 | 3 905.00 | | 8 487.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 463.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 397 029.00 | 183 262.00 | | 397 029.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 375.00 | 7 908.00 | | 19 375.00 |
290 Produits exceptionnels | 787.00 | | | 787.00 |
294 Charges financières | 4 722.00 | 1 221.00 | | 4 722.00 |
300 Charges exceptionnelles | 139.00 | | | 139.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -3 776.00 | -1 114.00 | | -3 776.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 077.00 | 7 801.00 | | 19 077.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 738.00 | | | 738.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 226 540.00 | | | 226 540.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 867.00 | | | 25 867.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 745.00 | | | 16 745.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |