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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 500.00 | 2 786.00 | 1 714.00 | 4 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 88 523.00 | 38 790.00 | 49 733.00 | 88 523.00 |
040 Immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 238 623.00 | 41 576.00 | 197 047.00 | 238 623.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 689.00 | | 1 689.00 | 1 689.00 |
060 Stock marchandises | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 727.00 | | 727.00 | 727.00 |
072 Créances – Autres | 16 174.00 | | 16 174.00 | 16 174.00 |
084 Disponibilités | 16 460.00 | | 16 460.00 | 16 460.00 |
092 Charges constatées d’avance | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 382.00 | | 35 382.00 | 35 382.00 |
110 Total général Actif | 274 005.00 | 41 576.00 | 232 429.00 | 274 005.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 36 993.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 213.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 456.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 49 785.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 385.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 53 287.00 | | |
172 Autres dettes | | | 98 802.00 | |
176 Total des dettes | | | 176 973.00 | |
180 Total général Passif | | | 232 429.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 728.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 26 888.00 | 84 081.00 | | 26 888.00 |
214 Production vendue de biens – France | 453 810.00 | 356 203.00 | | 453 810.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 859.00 | 1 024.00 | | 859.00 |
230 Autres produits | 25 026.00 | 3 204.00 | | 25 026.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 506 583.00 | 444 511.00 | | 506 583.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 180.00 | 8 358.00 | | 12 180.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 50.00 | -78.00 | | 50.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 131 568.00 | 116 600.00 | | 131 568.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -446.00 | 719.00 | | -446.00 |
242 Autres charges externes. | 118 488.00 | 97 687.00 | | 118 488.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 780.00 | 6 206.00 | | 4 780.00 |
250 Rémunérations du personnel | 180 997.00 | 153 569.00 | | 180 997.00 |
252 Charges sociales | 35 994.00 | 33 682.00 | | 35 994.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 846.00 | 9 729.00 | | 9 846.00 |
262 Autres charges | 48.00 | 10.00 | | 48.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 493 505.00 | 426 481.00 | | 493 505.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 078.00 | 18 030.00 | | 13 078.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 309.00 | | |
294 Charges financières | 1 192.00 | 1 604.00 | | 1 192.00 |
300 Charges exceptionnelles | 750.00 | 180.00 | | 750.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 923.00 | -672.00 | | 923.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 213.00 | 19 227.00 | | 10 213.00 |