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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 861.00 | 4 442.00 | 5 418.00 | 9 861.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 877.00 | 57 543.00 | 66 334.00 | 123 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 222.00 | 824.00 | 2 399.00 | 3 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 461.00 | | 15 461.00 | 15 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 421.00 | 62 809.00 | 119 612.00 | 182 421.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 033.00 | | 5 033.00 | 5 033.00 |
BZ Autres créances | 13 237.00 | | 13 237.00 | 13 237.00 |
CF Disponibilités | 47 187.00 | | 47 187.00 | 47 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 329.00 | | 6 329.00 | 6 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 786.00 | | 71 786.00 | 71 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 254 207.00 | 62 809.00 | 191 398.00 | 254 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 52 834.00 | | | 52 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 569.00 | 53 634.00 | | -13 569.00 |
DL TOTAL (I) | 48 065.00 | 61 634.00 | | 48 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 997.00 | 104 094.00 | | 86 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 574.00 | 41 202.00 | | 4 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 770.00 | 14 417.00 | | 9 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 992.00 | 46 331.00 | | 41 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 333.00 | 206 045.00 | | 143 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 398.00 | 267 678.00 | | 191 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 958.00 | 206 045.00 | | 73 958.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 406 442.00 | | 406 442.00 | 406 442.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 406 442.00 | | 406 442.00 | 406 442.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 518.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 408 976.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 122 391.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 196.00 | |
GE Autres charges | | | 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 420 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 941.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 780.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 780.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 8 340.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 409 756.00 | 589 963.00 | | 409 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 423 325.00 | 536 329.00 | | 423 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 569.00 | 53 634.00 | | -13 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 686.00 | | 2 735.00 | 179 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 461.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 182 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 861.00 | | | 9 861.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 525.00 | | 2 574.00 | 124 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 300.00 | | 161.00 | 15 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 613.00 | 27 197.00 | | 35 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 142.00 | 25 225.00 | | 33 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 770.00 | 9 770.00 | | 9 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 331.00 | 18 331.00 | | 18 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 289.00 | 20 289.00 | | 20 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 461.00 | 15 461.00 | | 15 461.00 |
VB T. V. A. | 349.00 | | | 349.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 997.00 | 17 622.00 | 69 375.00 | 86 997.00 |
VI Groupe et associés | 4 574.00 | 4 574.00 | | 4 574.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 888.00 | | | 12 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 372.00 | 3 372.00 | | 3 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 329.00 | | | 6 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 027.00 | 35 027.00 | | 35 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 333.00 | 73 958.00 | 69 375.00 | 143 333.00 |