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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 861.00 | 6 414.00 | 3 446.00 | 9 861.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 877.00 | 82 435.00 | 41 442.00 | 123 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 235.00 | 2 674.00 | 8 561.00 | 11 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 801.00 | | 15 801.00 | 15 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 773.00 | 91 524.00 | 99 250.00 | 190 773.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 915.00 | | 8 915.00 | 8 915.00 |
BZ Autres créances | 9 059.00 | | 9 059.00 | 9 059.00 |
CF Disponibilités | 33 732.00 | | 33 732.00 | 33 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 674.00 | | 6 674.00 | 6 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 380.00 | | 58 380.00 | 58 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 249 153.00 | 91 524.00 | 157 629.00 | 249 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 39 265.00 | 52 834.00 | | 39 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 407.00 | -13 569.00 | | -13 407.00 |
DL TOTAL (I) | 34 658.00 | 48 065.00 | | 34 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 375.00 | 86 997.00 | | 69 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 866.00 | 4 574.00 | | 3 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 951.00 | 9 770.00 | | 10 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 779.00 | 41 992.00 | | 38 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 971.00 | 143 333.00 | | 122 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 629.00 | 191 398.00 | | 157 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 759.00 | 73 958.00 | | 71 759.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 425 218.00 | | 425 218.00 | 425 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 425 218.00 | | 425 218.00 | 425 218.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 265.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 174.00 | |
FQ Autres produits | | | 543.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 440 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 127 728.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 715.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 452 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 093.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 660.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 660.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 974.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 174.00 | | | 13 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 440 860.00 | 409 756.00 | | 440 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 454 267.00 | 423 325.00 | | 454 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 407.00 | -13 569.00 | | -13 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 421.00 | | 8 353.00 | 182 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 190 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 861.00 | | | 39 861.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 099.00 | | 8 013.00 | 127 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 461.00 | | 340.00 | 15 461.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 809.00 | 28 714.00 | | 62 809.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 442.00 | 1 972.00 | | 4 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 367.00 | 26 742.00 | | 58 367.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 951.00 | 10 951.00 | | 10 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 548.00 | 20 548.00 | | 20 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 519.00 | 11 519.00 | | 11 519.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 801.00 | 15 801.00 | | 15 801.00 |
VB T. V. A. | -1 987.00 | -1 987.00 | | -1 987.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 375.00 | 18 163.00 | 51 212.00 | 69 375.00 |
VI Groupe et associés | 3 866.00 | 3 866.00 | | 3 866.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 249.00 | 8 249.00 | | 8 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 336.00 | 4 336.00 | | 4 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 674.00 | 6 674.00 | | 6 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 158.00 | 29 158.00 | | 29 158.00 |
VW T.V.A. | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 971.00 | 71 759.00 | 51 212.00 | 122 971.00 |