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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 504.00 | 1 558.00 | 2 946.00 | 4 504.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 117.00 | 3 409.00 | 6 708.00 | 10 117.00 |
040 Immobilisations financières | 644.00 | | 644.00 | 644.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 265.00 | 4 967.00 | 10 298.00 | 15 265.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 58 148.00 | | 58 148.00 | 58 148.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 269 341.00 | 37 992.00 | 231 350.00 | 269 341.00 |
072 Créances – Autres | 35 935.00 | | 35 935.00 | 35 935.00 |
084 Disponibilités | 44 179.00 | | 44 179.00 | 44 179.00 |
092 Charges constatées d’avance | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 424 747.00 | 37 992.00 | 386 755.00 | 424 747.00 |
110 Total général Actif | 440 012.00 | 42 959.00 | 397 053.00 | 440 012.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 221.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 48 582.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 88 803.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 256 531.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 383.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 719.00 | |
176 Total des dettes | | | 308 250.00 | |
180 Total général Passif | | | 397 053.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 826.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 622 135.00 | 667 947.00 | | 622 135.00 |
222 Production stockée | 52 387.00 | | | 52 387.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 500.00 | 900.00 | | 500.00 |
230 Autres produits | 962.00 | 6.00 | | 962.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 675 984.00 | 668 853.00 | | 675 984.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 58 198.00 | 71 389.00 | | 58 198.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 761.00 | | | -5 761.00 |
242 Autres charges externes. | 427 882.00 | 428 565.00 | | 427 882.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 253.00 | | | 253.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 573.00 | 1 883.00 | | 2 573.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 416.00 | 85 671.00 | | 55 416.00 |
252 Charges sociales | 34 968.00 | 56 745.00 | | 34 968.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 193.00 | 1 255.00 | | 4 193.00 |
256 Dotations aux provisions | 37 992.00 | | | 37 992.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 9.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 615 468.00 | 645 517.00 | | 615 468.00 |
270 Résultat d’exploitation | 60 516.00 | 23 336.00 | | 60 516.00 |
300 Charges exceptionnelles | 405.00 | 671.00 | | 405.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 529.00 | 3 200.00 | | 11 529.00 |
310 Bénéfice ou perte | 48 582.00 | 19 465.00 | | 48 582.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 906.00 | | | 11 906.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 826.00 | | | 3 826.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 466.00 | | | 466.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 137.00 | | | 137.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -137.00 | | | -137.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 653.00 | | | 23 653.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 239.00 | | | 17 239.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |