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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 120.00 | 3 020.00 | 2 100.00 | 5 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 802.00 | 638.00 | 1 164.00 | 1 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 010.00 | 5 702.00 | 4 308.00 | 10 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 644.00 | | 644.00 | 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 576.00 | 9 360.00 | 8 215.00 | 17 576.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 153.00 | | 7 153.00 | 7 153.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 822.00 | 37 992.00 | 206 830.00 | 244 822.00 |
BZ Autres créances | 17 856.00 | | 17 856.00 | 17 856.00 |
CF Disponibilités | 103 110.00 | | 103 110.00 | 103 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 097.00 | 37 992.00 | 352 105.00 | 390 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 407 672.00 | 47 352.00 | 360 320.00 | 407 672.00 |
CR Parts à plus d’un an | 91 180.00 | | | 91 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 20 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 26 803.00 | 18 221.00 | | 26 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 212.00 | 48 582.00 | | 63 212.00 |
DL TOTAL (I) | 152 015.00 | 88 803.00 | | 152 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 966.00 | 2 383.00 | | 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 381.00 | 256 531.00 | | 150 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 458.00 | 36 440.00 | | 55 458.00 |
EA Autres dettes | 1 499.00 | 12 896.00 | | 1 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 305.00 | 308 250.00 | | 208 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 320.00 | 397 053.00 | | 360 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 305.00 | 308 250.00 | | 208 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 329 809.00 | | 1 329 809.00 | 1 329 809.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 329 809.00 | | 1 329 809.00 | 1 329 809.00 |
FM Production stockée | | | -52 387.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 277 427.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 181 608.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 922 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 996.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 196 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 953.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 4.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | 267.00 | | 30.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 163.00 | 137.00 | | 163.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 193.00 | 405.00 | | 193.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 307.00 | -405.00 | | 307.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 765.00 | 11 529.00 | | 17 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 277 927.00 | 675 984.00 | | 1 277 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 214 715.00 | 627 402.00 | | 1 214 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 212.00 | 48 582.00 | | 63 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 265.00 | | 3 076.00 | 15 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 644.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 766.00 | 17 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 766.00 | 11 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 504.00 | | 616.00 | 4 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 117.00 | | 2 460.00 | 10 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 644.00 | | | 644.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 967.00 | 4 996.00 | 603.00 | 4 967.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 558.00 | 1 462.00 | | 1 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 409.00 | 3 534.00 | 603.00 | 3 409.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 992.00 | | | 37 992.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 992.00 | | | 37 992.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 992.00 | | | 37 992.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 381.00 | 150 381.00 | | 150 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 570.00 | 10 570.00 | | 10 570.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 234.00 | 6 234.00 | | 6 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 644.00 | | 644.00 | 644.00 |
UX Autres créances clients | 153 642.00 | 153 642.00 | | 153 642.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 91 180.00 | | 91 180.00 | 91 180.00 |
VB T. V. A. | 4 729.00 | 4 729.00 | | 4 729.00 |
VI Groupe et associés | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 127.00 | 11 127.00 | | 11 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 478.00 | 171 654.00 | 91 824.00 | 263 478.00 |
VW T.V.A. | 38 401.00 | 38 401.00 | | 38 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 305.00 | 208 305.00 | | 208 305.00 |