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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 208.00 | 90.00 | 118.00 | 208.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 324.00 | | 30 324.00 | 30 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 726.00 | 2 174.00 | 4 552.00 | 6 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 143.00 | 3 786.00 | 44 357.00 | 48 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 591.00 | | 8 591.00 | 8 591.00 |
BZ Autres créances | 12 118.00 | | 12 118.00 | 12 118.00 |
CF Disponibilités | 50 144.00 | | 50 144.00 | 50 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 112.00 | | 71 112.00 | 71 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 119 255.00 | 3 786.00 | 115 469.00 | 119 255.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 10 884.00 | 1 522.00 | 9 362.00 | 10 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 43 109.00 | | | 43 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 629.00 | 43 109.00 | | 16 629.00 |
DJ Subventions d’investissement | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DL TOTAL (I) | 99 737.00 | 53 109.00 | | 99 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 793.00 | 4 501.00 | | 7 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 105.00 | 2 014.00 | | 1 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 833.00 | 4 929.00 | | 6 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 731.00 | 11 444.00 | | 15 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 469.00 | 64 553.00 | | 115 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 083.00 | | 29 059.00 | 19 083.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 208.00 | | 10 884.00 | 208.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 143.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 163.00 | | 15 161.00 | 15 163.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 712.00 | | 3 014.00 | 3 712.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325.00 | 3 461.00 | | 325.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 48.00 | 1 564.00 | | 48.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277.00 | 1 897.00 | | 277.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 204.00 | 3 204.00 | | 3 204.00 |
UX Autres créances clients | 8 591.00 | | | 8 591.00 |
VB T. V. A. | 173.00 | | | 173.00 |
VC Groupe et associés | 3.00 | | | 3.00 |
VI Groupe et associés | 7 793.00 | 7 793.00 | | 7 793.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 945.00 | | | 2 945.00 |
VP Divers | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 259.00 | | | 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 968.00 | 20 968.00 | | 20 968.00 |
VW T.V.A. | 2 017.00 | 2 017.00 | | 2 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 731.00 | 15 731.00 | | 15 731.00 |