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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 208.00 | 132.00 | 76.00 | 208.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 77 840.00 | | 77 840.00 | 77 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 877.00 | 5 883.00 | 6 994.00 | 12 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 809.00 | 11 166.00 | 90 643.00 | 101 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BZ Autres créances | 33 845.00 | | 33 845.00 | 33 845.00 |
CF Disponibilités | 49 832.00 | | 49 832.00 | 49 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 801.00 | | 1 801.00 | 1 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 177.00 | | 88 177.00 | 88 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 189 986.00 | 11 166.00 | 178 820.00 | 189 986.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 10 884.00 | 5 151.00 | 5 733.00 | 10 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 58 737.00 | 43 109.00 | | 58 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 858.00 | 16 629.00 | | 858.00 |
DJ Subventions d’investissement | 80 000.00 | 30 000.00 | | 80 000.00 |
DL TOTAL (I) | 150 595.00 | 99 737.00 | | 150 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 743.00 | | | 5 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 485.00 | 7 793.00 | | 10 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 881.00 | 1 105.00 | | 5 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 117.00 | 6 833.00 | | 6 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 225.00 | 15 731.00 | | 28 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 820.00 | 115 469.00 | | 178 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 579.00 | 15 731.00 | | 23 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 143.00 | | 53 666.00 | 48 143.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 092.00 | | | 11 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 877.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 809.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 840.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 324.00 | | 47 516.00 | 30 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 726.00 | | 6 150.00 | 6 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 786.00 | 7 380.00 | | 3 786.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 612.00 | 3 671.00 | | 1 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 174.00 | 3 709.00 | | 2 174.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 881.00 | 5 881.00 | | 5 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 759.00 | 1 759.00 | | 1 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 983.00 | 2 983.00 | | 2 983.00 |
UX Autres créances clients | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VB T. V. A. | 4 932.00 | 4 932.00 | | 4 932.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 743.00 | 5 743.00 | | 5 743.00 |
VI Groupe et associés | 10 485.00 | 10 485.00 | | 10 485.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 743.00 | | | 5 743.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 913.00 | 3 913.00 | | 3 913.00 |
VP Divers | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 801.00 | 1 801.00 | | 1 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 345.00 | 38 345.00 | | 38 345.00 |
VW T.V.A. | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 225.00 | 28 225.00 | | 28 225.00 |