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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 148 501.00 | | 148 501.00 | 148 501.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 201.00 | 1 670.00 | 2 531.00 | 4 201.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 678.00 | 11 673.00 | 20 005.00 | 31 678.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 184 529.00 | 13 343.00 | 171 186.00 | 184 529.00 |
060 Stock marchandises | 2 522.00 | | 2 522.00 | 2 522.00 |
072 Créances – Autres | 4 316.00 | | 4 316.00 | 4 316.00 |
084 Disponibilités | 16 536.00 | | 16 536.00 | 16 536.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 374.00 | | 23 374.00 | 23 374.00 |
110 Total général Actif | 207 903.00 | 13 343.00 | 194 560.00 | 207 903.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 481.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 136.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 616.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 96 104.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 823.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 59 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 72 017.00 | |
176 Total des dettes | | | 172 944.00 | |
180 Total général Passif | | | 194 560.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 365.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 264 566.00 | 253 031.00 | | 264 566.00 |
230 Autres produits | 5 837.00 | 1 117.00 | | 5 837.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 270 403.00 | 254 148.00 | | 270 403.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 82 885.00 | 78 240.00 | | 82 885.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -741.00 | -1 781.00 | | -741.00 |
242 Autres charges externes. | 71 945.00 | 76 462.00 | | 71 945.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 330.00 | 6 037.00 | | 3 330.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 831.00 | 70 446.00 | | 79 831.00 |
252 Charges sociales | 16 625.00 | 9 242.00 | | 16 625.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 101.00 | 6 242.00 | | 7 101.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 260 976.00 | 244 889.00 | | 260 976.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 426.00 | 9 260.00 | | 9 426.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1.00 | | |
294 Charges financières | 2 890.00 | 3 284.00 | | 2 890.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1.00 | | | 1.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 400.00 | 496.00 | | 400.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 136.00 | 5 481.00 | | 6 136.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 365.00 | | | 2 365.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 182 164.00 | | | 182 164.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 365.00 | | | 2 365.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 804.00 | | | 27 804.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 928.00 | | | 10 928.00 |