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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 148 501.00 | | 148 501.00 | 148 501.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 201.00 | 2 511.00 | 1 690.00 | 4 201.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 097.00 | 17 933.00 | 15 164.00 | 33 097.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 185 948.00 | 20 444.00 | 165 504.00 | 185 948.00 |
060 Stock marchandises | 2 913.00 | | 2 913.00 | 2 913.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 565.00 | | 5 565.00 | 5 565.00 |
072 Créances – Autres | 3 505.00 | | 3 505.00 | 3 505.00 |
084 Disponibilités | 12 084.00 | | 12 084.00 | 12 084.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 067.00 | | 24 067.00 | 24 067.00 |
110 Total général Actif | 210 015.00 | 20 444.00 | 189 571.00 | 210 015.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 616.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 640.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 256.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 83 016.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 404.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 59 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 74 895.00 | |
176 Total des dettes | | | 166 315.00 | |
180 Total général Passif | | | 189 571.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 419.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 253 632.00 | 264 566.00 | | 253 632.00 |
230 Autres produits | 1 620.00 | 5 837.00 | | 1 620.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 255 252.00 | 270 403.00 | | 255 252.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 77 267.00 | 82 885.00 | | 77 267.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -390.00 | -741.00 | | -390.00 |
242 Autres charges externes. | 64 984.00 | 71 945.00 | | 64 984.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 424.00 | | | 3 424.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 918.00 | 3 330.00 | | 4 918.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 503.00 | 79 831.00 | | 78 503.00 |
252 Charges sociales | 19 016.00 | 16 625.00 | | 19 016.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 101.00 | 7 101.00 | | 7 101.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 251 399.00 | 260 976.00 | | 251 399.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 853.00 | 9 426.00 | | 3 853.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 2 215.00 | 2 890.00 | | 2 215.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 400.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 1 640.00 | 6 136.00 | | 1 640.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 184 529.00 | | | 184 529.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 807.00 | | | 26 807.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 481.00 | | | 9 481.00 |