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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 79 746.00 | 31 898.00 | 47 848.00 | 79 746.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 675.00 | 782.00 | 1 892.00 | 2 675.00 |
AH Fonds commercial | 1 019 967.00 | | 1 019 967.00 | 1 019 967.00 |
AP Constructions | 277 573.00 | 6 600.00 | 270 972.00 | 277 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 875.00 | 7 722.00 | 145 153.00 | 152 875.00 |
AX Avances et acomptes | 30 671.00 | | 30 671.00 | 30 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 333.00 | | 13 333.00 | 13 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 576 843.00 | 47 004.00 | 1 529 839.00 | 1 576 843.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 245.00 | | 1 245.00 | 1 245.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 591.00 | | 10 591.00 | 10 591.00 |
BZ Autres créances | 43 372.00 | | 43 372.00 | 43 372.00 |
CF Disponibilités | 12 038.00 | | 12 038.00 | 12 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 296.00 | | 5 296.00 | 5 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 743.00 | | 78 743.00 | 78 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 660 419.00 | 47 004.00 | 1 613 415.00 | 1 660 419.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 4 832.00 | | 4 832.00 | 4 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 174 262.00 | 174 262.00 | | 174 262.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 266.00 | 18 266.00 | | 18 266.00 |
DD Réserve légale (1) | 85.00 | | | 85.00 |
DH Report à nouveau | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 574.00 | 1 705.00 | | -89 574.00 |
DL TOTAL (I) | 104 658.00 | 194 233.00 | | 104 658.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 652 906.00 | 426 488.00 | | 652 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 724 063.00 | 554 330.00 | | 724 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 652.00 | 30 770.00 | | 95 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 916.00 | 19 870.00 | | 27 916.00 |
EA Autres dettes | 8 218.00 | 58 805.00 | | 8 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 508 756.00 | 1 090 265.00 | | 1 508 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 613 415.00 | 1 289 498.00 | | 1 613 415.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 396 763.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 396 763.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 452.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 654.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 411 870.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 804.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 226.00 | |
GE Autres charges | | | 27 899.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 474 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 901.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -78 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 592.00 | 17 104.00 | | 21 592.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 592.00 | -17 104.00 | | -11 592.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -667.00 | -800.00 | | -667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 421 870.00 | 272 292.00 | | 421 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 511 445.00 | 270 587.00 | | 511 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -89 574.00 | 1 705.00 | | -89 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 205 258.00 | | | 1 205 258.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 79 747.00 | | | 79 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 576 844.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 79 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 461 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 675.00 | | | 2 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 535.00 | | | 89 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 333.00 | | | 13 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 613.00 | 47 501.00 | 20 110.00 | 19 613.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 949.00 | 15 949.00 | | 15 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 247.00 | 535.00 | | 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 417.00 | 31 017.00 | 20 110.00 | 3 417.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 652.00 | 95 652.00 | | 95 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 731 866.00 | 8 219.00 | 723 647.00 | 731 866.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 333.00 | 13 333.00 | | 13 333.00 |
UX Autres créances clients | 10 591.00 | | | 10 591.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 652 650.00 | 105 890.00 | 443 136.00 | 652 650.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 164 000.00 | | | 164 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -62 373.00 | | | -62 373.00 |
VP Divers | 43 372.00 | | | 43 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 916.00 | 27 916.00 | | 27 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 296.00 | | | 5 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 593.00 | 59 259.00 | 13 333.00 | 72 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 508 756.00 | 238 350.00 | 1 166 783.00 | 1 508 756.00 |