| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 79 746.00 | 47 847.00 | 31 898.00 | 79 746.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 675.00 | 1 317.00 | 1 357.00 | 2 675.00 |
AH Fonds commercial | 1 019 967.00 | | 1 019 967.00 | 1 019 967.00 |
AP Constructions | 344 123.00 | 40 219.00 | 303 904.00 | 344 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 327.00 | 28 272.00 | 177 055.00 | 205 327.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 13 333.00 | | 13 333.00 | 13 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 665 174.00 | 117 656.00 | 1 547 517.00 | 1 665 174.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 062.00 | | 2 062.00 | 2 062.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 693.00 | | 7 693.00 | 7 693.00 |
BZ Autres créances | 15 167.00 | | 15 167.00 | 15 167.00 |
CF Disponibilités | 6 944.00 | | 6 944.00 | 6 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 936.00 | | 8 936.00 | 8 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 604.00 | | 41 604.00 | 41 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 710 805.00 | 117 656.00 | 1 593 148.00 | 1 710 805.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 4 026.00 | | 4 026.00 | 4 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 174 262.00 | 174 262.00 | | 174 262.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 266.00 | 18 266.00 | | 18 266.00 |
DD Réserve légale (1) | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
DH Report à nouveau | -87 954.00 | 1 620.00 | | -87 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -183 624.00 | -89 574.00 | | -183 624.00 |
DL TOTAL (I) | -78 966.00 | 104 658.00 | | -78 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 610 657.00 | 652 906.00 | | 610 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 969 278.00 | 724 063.00 | | 969 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 023.00 | 95 652.00 | | 64 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 442.00 | 27 916.00 | | 23 442.00 |
EA Autres dettes | 4 713.00 | 8 218.00 | | 4 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 672 115.00 | 1 508 756.00 | | 1 672 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 593 148.00 | 1 613 415.00 | | 1 593 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 626.00 | | | 210 626.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 113.00 | | | 113.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 349 366.00 | | 349 366.00 | 349 366.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 349 366.00 | | 349 366.00 | 349 366.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 281.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 184.00 | |
FQ Autres produits | | | 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 355 988.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 548.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 457.00 | |
GE Autres charges | | | 25 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 519 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -163 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 757.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -183 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 184.00 | | | 184.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 24 887.00 | | | 24 887.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 498.00 | | | 498.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 498.00 | 21 592.00 | | 498.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -498.00 | -11 592.00 | | -498.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | -667.00 | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 355 988.00 | 421 870.00 | | 355 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 539 613.00 | 511 445.00 | | 539 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -183 624.00 | -89 574.00 | | -183 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 576 844.00 | | 119 002.00 | 1 576 844.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 79 747.00 | | | 79 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 671.00 | 1 665 174.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 79 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 022 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 671.00 | 549 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 022 643.00 | | | 1 022 643.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 461 121.00 | | 119 002.00 | 461 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 333.00 | | | 13 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 004.00 | 70 652.00 | | 47 004.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 899.00 | 15 949.00 | | 31 899.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 782.00 | 535.00 | | 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 324.00 | 54 168.00 | | 14 324.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 023.00 | 64 023.00 | | 64 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 973 642.00 | 4 715.00 | 968 927.00 | 973 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 333.00 | | 13 333.00 | 13 333.00 |
UX Autres créances clients | 7 693.00 | 7 693.00 | | 7 693.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 610 544.00 | 117 982.00 | 430 052.00 | 610 544.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 000.00 | | | 73 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 106.00 | | | 115 106.00 |
VP Divers | 15 167.00 | 15 167.00 | | 15 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 443.00 | 23 443.00 | | 23 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 936.00 | 8 936.00 | | 8 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 130.00 | 31 797.00 | 13 333.00 | 45 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 672 115.00 | 210 626.00 | 1 398 979.00 | 1 672 115.00 |