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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 150.00 | 2 033.00 | 30 117.00 | 32 150.00 |
AH Fonds commercial | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 603.00 | 1 715.00 | 2 888.00 | 4 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 753.00 | 3 748.00 | 81 005.00 | 84 753.00 |
BT Marchandises | 6 529.00 | | 6 529.00 | 6 529.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 823.00 | | 823.00 | 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 065.00 | 5 745.00 | 184 319.00 | 190 065.00 |
BZ Autres créances | 26 830.00 | | 26 830.00 | 26 830.00 |
CF Disponibilités | 102 818.00 | | 102 818.00 | 102 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 408.00 | | 2 408.00 | 2 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 472.00 | 5 745.00 | 323 726.00 | 329 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 414 225.00 | 9 493.00 | 404 732.00 | 414 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 30 559.00 | | | 30 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 828.00 | 31 059.00 | | 82 828.00 |
DL TOTAL (I) | 118 886.00 | 36 059.00 | | 118 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 525.00 | 25 527.00 | | 20 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 383.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 753.00 | 24 126.00 | | 1 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 291.00 | 148 523.00 | | 99 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 729.00 | 18 637.00 | | 38 729.00 |
EA Autres dettes | 125 547.00 | 389.00 | | 125 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 845.00 | 219 586.00 | | 285 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 732.00 | 255 645.00 | | 404 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 630.00 | 199 870.00 | | 271 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 520.00 | | 34 233.00 | 50 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 000.00 | | 32 150.00 | 48 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 520.00 | | 2 083.00 | 2 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 667.00 | 3 081.00 | | 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 033.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 667.00 | 1 048.00 | | 667.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 714.00 | 5 031.00 | | 714.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 714.00 | 5 031.00 | | 714.00 |
7C TOTAL GENERAL | 714.00 | 5 031.00 | | 714.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 031.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 291.00 | 99 291.00 | | 99 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 941.00 | 10 941.00 | | 10 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 719.00 | 4 719.00 | | 4 719.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 787.00 | 19 787.00 | | 19 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 547.00 | 125 547.00 | | 125 547.00 |
UX Autres créances clients | 183 170.00 | | | 183 170.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 895.00 | | | 6 895.00 |
VB T. V. A. | 18 592.00 | | | 18 592.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 717.00 | 5 501.00 | 14 215.00 | 19 717.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 291.00 | | | 5 291.00 |
VP Divers | 333.00 | | | 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 904.00 | | | 7 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 408.00 | | | 2 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 302.00 | 219 302.00 | | 219 302.00 |
VW T.V.A. | 2 701.00 | 2 701.00 | | 2 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 092.00 | 269 877.00 | 14 215.00 | 284 092.00 |