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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 150.00 | 8 463.00 | 23 687.00 | 32 150.00 |
AH Fonds commercial | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 224.00 | 4 494.00 | 12 730.00 | 17 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 374.00 | 12 957.00 | 84 417.00 | 97 374.00 |
BT Marchandises | 20 033.00 | | 20 033.00 | 20 033.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 697.00 | | 1 697.00 | 1 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 491.00 | 5 977.00 | 255 514.00 | 261 491.00 |
BZ Autres créances | 161 466.00 | | 161 466.00 | 161 466.00 |
CF Disponibilités | 235 244.00 | | 235 244.00 | 235 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 482.00 | | 3 482.00 | 3 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 683 414.00 | 5 977.00 | 677 437.00 | 683 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 780 788.00 | 18 934.00 | 761 853.00 | 780 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 103 386.00 | 30 559.00 | | 103 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 163.00 | 82 828.00 | | 194 163.00 |
DL TOTAL (I) | 303 050.00 | 118 886.00 | | 303 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 230.00 | 20 525.00 | | 14 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 870.00 | 1 753.00 | | 6 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 093.00 | 99 291.00 | | 303 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 544.00 | 38 729.00 | | 94 544.00 |
EA Autres dettes | 67.00 | 125 547.00 | | 67.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 804.00 | 285 845.00 | | 458 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 761 853.00 | 404 732.00 | | 761 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 309.00 | 271 630.00 | | 450 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 753.00 | | 12 620.00 | 84 753.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 150.00 | | | 80 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 603.00 | | 12 620.00 | 4 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 748.00 | 9 209.00 | | 3 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 033.00 | 6 430.00 | | 2 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 715.00 | 2 779.00 | | 1 715.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 745.00 | 250.00 | 18.00 | 5 745.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 745.00 | 250.00 | 18.00 | 5 745.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 745.00 | 250.00 | 18.00 | 5 745.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 250.00 | 18.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 093.00 | 303 093.00 | | 303 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 793.00 | 15 793.00 | | 15 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 382.00 | 17 382.00 | | 17 382.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 381.00 | 38 381.00 | | 38 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
UX Autres créances clients | 254 318.00 | 254 318.00 | | 254 318.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 173.00 | 7 173.00 | | 7 173.00 |
VB T. V. A. | 33 361.00 | 33 361.00 | | 33 361.00 |
VC Groupe et associés | 99 000.00 | 99 000.00 | | 99 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 215.00 | 5 720.00 | 8 495.00 | 14 215.00 |
VI Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 501.00 | | | 5 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 312.00 | 2 312.00 | | 2 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 105.00 | 29 105.00 | | 29 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 482.00 | 3 482.00 | | 3 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 440.00 | 426 440.00 | | 426 440.00 |
VW T.V.A. | 20 676.00 | 20 676.00 | | 20 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 934.00 | 443 439.00 | 8 495.00 | 451 934.00 |