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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 313.00 | 3 884.00 | 429.00 | 4 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 813.00 | 3 884.00 | 1 929.00 | 5 813.00 |
BT Marchandises | 10 844.00 | 1 631.00 | 9 213.00 | 10 844.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 160.00 | | 12 160.00 | 12 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 207.00 | | 1 207.00 | 1 207.00 |
BZ Autres créances | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
CF Disponibilités | 19 381.00 | | 19 381.00 | 19 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 016.00 | 1 631.00 | 64 385.00 | 66 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 829.00 | 5 515.00 | 66 314.00 | 71 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 21 120.00 | | | 21 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 020.00 | | | 21 020.00 |
DL TOTAL (I) | 47 640.00 | | | 47 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 264.00 | | | 3 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 795.00 | | | 2 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 928.00 | | | 2 928.00 |
EA Autres dettes | 9 687.00 | | | 9 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 674.00 | | | 18 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 314.00 | | | 66 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 674.00 | | | 18 674.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 110 763.00 | | 110 763.00 | 110 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 763.00 | | 110 763.00 | 110 763.00 |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 776.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 549.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 835.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 631.00 | |
GE Autres charges | | | 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 230.00 | | | 230.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 709.00 | | | 3 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 776.00 | | | 110 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 756.00 | | | 89 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 020.00 | | | 21 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 813.00 | | | 5 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 313.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 313.00 | | | 4 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 049.00 | 1 835.00 | | 2 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 049.00 | 1 835.00 | | 2 049.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 1 631.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 631.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 631.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 631.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 795.00 | 2 795.00 | | 2 795.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 687.00 | 9 687.00 | | 9 687.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
VB T. V. A. | 20.00 | | | 20.00 |
VI Groupe et associés | 3 264.00 | 3 264.00 | | 3 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 215.00 | | | 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 190.00 | | | 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 132.00 | 1 632.00 | 1 500.00 | 3 132.00 |
VW T.V.A. | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 674.00 | 18 674.00 | | 18 674.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -832.00 | | | -832.00 |
ST Autres comptes | 16 697.00 | | | 16 697.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 364.00 | | | 19 364.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 152.00 | | | 22 152.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 588.00 | | | 12 588.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 228.00 | | | 35 228.00 |