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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 313.00 | 4 313.00 | | 4 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 813.00 | 4 313.00 | 1 500.00 | 5 813.00 |
BT Marchandises | 5 983.00 | | 5 983.00 | 5 983.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BZ Autres créances | 4 960.00 | | 4 960.00 | 4 960.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
CF Disponibilités | 28 246.00 | | 28 246.00 | 28 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 107.00 | | 2 107.00 | 2 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 372.00 | | 63 372.00 | 63 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 185.00 | 4 313.00 | 64 872.00 | 69 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 61 410.00 | | | 61 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 489.00 | | | -13 489.00 |
DL TOTAL (I) | 53 420.00 | | | 53 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 317.00 | | | 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 625.00 | | | 3 625.00 |
EA Autres dettes | 6 344.00 | | | 6 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 452.00 | | | 11 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 872.00 | | | 64 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 452.00 | | | 11 452.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 89 449.00 | | 89 449.00 | 89 449.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 89 449.00 | | 89 449.00 | 89 449.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 169.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 619.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 576.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 303.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35.00 | |
GE Autres charges | | | 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 233.00 | | | 233.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 364.00 | | | 364.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 364.00 | | | 364.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -364.00 | | | -364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 619.00 | | | 91 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 108.00 | | | 105 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 489.00 | | | -13 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 813.00 | | | 5 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 313.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 313.00 | | | 4 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 278.00 | 35.00 | | 4 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 278.00 | 35.00 | | 4 278.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 169.00 | | 2 169.00 | 2 169.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 169.00 | | 2 169.00 | 2 169.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 169.00 | | 2 169.00 | 2 169.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 169.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 071.00 | 2 071.00 | | 2 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 344.00 | 6 344.00 | | 6 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
VI Groupe et associés | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 254.00 | 3 254.00 | | 3 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 107.00 | 2 107.00 | | 2 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 567.00 | 7 067.00 | 1 500.00 | 8 567.00 |
VW T.V.A. | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 452.00 | 11 452.00 | | 11 452.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 146.00 | | | 146.00 |
ST Autres comptes | 14 374.00 | | | 14 374.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 415.00 | | | 19 415.00 |
YW Taxe professionnelle | 217.00 | | | 217.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 557.00 | | | 1 557.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 889.00 | | | 17 889.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 240.00 | | | 15 240.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 935.00 | | | 33 935.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |