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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 950.00 | 3 510.00 | 440.00 | 3 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 923.00 | 26 208.00 | 13 715.00 | 39 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 873.00 | 29 718.00 | 64 155.00 | 93 873.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 960.00 | | 25 960.00 | 25 960.00 |
BN En cours de production de biens | 19 995.00 | | 19 995.00 | 19 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 647.00 | | 111 647.00 | 111 647.00 |
BZ Autres créances | 39 797.00 | | 39 797.00 | 39 797.00 |
CF Disponibilités | 67 876.00 | | 67 876.00 | 67 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 771.00 | | 265 771.00 | 265 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 359 643.00 | 29 718.00 | 329 925.00 | 359 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 000.00 | 103 000.00 | | 103 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 395.00 | | | 9 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 006.00 | 9 395.00 | | 13 006.00 |
DL TOTAL (I) | 125 401.00 | 112 395.00 | | 125 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 464.00 | 58 749.00 | | 46 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 389.00 | 88 919.00 | | 73 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 661.00 | 93 227.00 | | 84 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 524.00 | 240 906.00 | | 204 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 329 925.00 | 353 300.00 | | 329 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 293.00 | | 1 080.00 | 93 293.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 93 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 43 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 293.00 | | 1 080.00 | 43 293.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 506.00 | 13 704.00 | 492.00 | 16 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 506.00 | 13 704.00 | 492.00 | 16 506.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 389.00 | 73 389.00 | | 73 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 070.00 | 19 070.00 | | 19 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 280.00 | 30 280.00 | | 30 280.00 |
UX Autres créances clients | 111 647.00 | | | 111 647.00 |
VB T. V. A. | 9 904.00 | | | 9 904.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 141.00 | 12 861.00 | 33 280.00 | 46 141.00 |
VI Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 608.00 | | | 12 608.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 011.00 | | | 24 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 938.00 | 3 938.00 | | 3 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 882.00 | | | 5 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 495.00 | | | 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 939.00 | 151 939.00 | | 151 939.00 |
VW T.V.A. | 31 373.00 | 31 373.00 | | 31 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 524.00 | 171 245.00 | 33 280.00 | 204 524.00 |