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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 614.00 | 3 717.00 | 897.00 | 4 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 923.00 | 37 032.00 | 2 891.00 | 39 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 537.00 | 40 750.00 | 53 788.00 | 94 537.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 624.00 | | 50 624.00 | 50 624.00 |
BN En cours de production de biens | 14 691.00 | | 14 691.00 | 14 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 975.00 | | 128 975.00 | 128 975.00 |
BZ Autres créances | 44 557.00 | | 44 557.00 | 44 557.00 |
CF Disponibilités | 55 332.00 | | 55 332.00 | 55 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 674.00 | | 294 674.00 | 294 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 389 211.00 | 40 750.00 | 348 462.00 | 389 211.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 000.00 | 103 000.00 | | 103 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 300.00 | 9 395.00 | | 10 300.00 |
DG Autres réserves | 12 101.00 | | | 12 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 873.00 | 13 006.00 | | 873.00 |
DL TOTAL (I) | 126 274.00 | 125 401.00 | | 126 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 533.00 | 46 464.00 | | 33 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 471.00 | 10.00 | | 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 307.00 | 73 389.00 | | 98 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 877.00 | 84 661.00 | | 89 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 188.00 | 204 524.00 | | 222 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 348 462.00 | 329 925.00 | | 348 462.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 471.00 | | | 471.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 873.00 | | 664.00 | 93 873.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 873.00 | | 664.00 | 43 873.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 718.00 | 11 031.00 | | 29 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 718.00 | 11 031.00 | | 29 718.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 307.00 | 98 307.00 | | 98 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 345.00 | 22 345.00 | | 22 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 120.00 | 33 120.00 | | 33 120.00 |
UX Autres créances clients | 128 975.00 | 128 975.00 | | 128 975.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
VB T. V. A. | 16 716.00 | 16 716.00 | | 16 716.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 280.00 | 13 120.00 | 20 160.00 | 33 280.00 |
VI Groupe et associés | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 861.00 | | | 12 861.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 318.00 | 19 318.00 | | 19 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 189.00 | 8 189.00 | | 8 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 756.00 | 7 756.00 | | 7 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 027.00 | 174 027.00 | | 174 027.00 |
VW T.V.A. | 26 223.00 | 26 223.00 | | 26 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 188.00 | 202 028.00 | 20 160.00 | 222 188.00 |