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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 767.00 | | 7 767.00 | 7 767.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 234.00 | 3 752.00 | 30 482.00 | 34 234.00 |
040 Immobilisations financières | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 87 855.00 | 3 752.00 | 84 103.00 | 87 855.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 085.00 | | 1 085.00 | 1 085.00 |
072 Créances – Autres | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
084 Disponibilités | 7 352.00 | | 7 352.00 | 7 352.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 978.00 | | 8 978.00 | 8 978.00 |
110 Total général Actif | 96 833.00 | 3 752.00 | 93 081.00 | 96 833.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -484.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 516.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 59 710.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 250.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 101.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 606.00 | |
176 Total des dettes | | | 89 565.00 | |
180 Total général Passif | | | 93 081.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 87 855.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 50 316.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 52 472.00 | | | 52 472.00 |
230 Autres produits | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 53 604.00 | | | 53 604.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 23 105.00 | | | 23 105.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 085.00 | | | -1 085.00 |
242 Autres charges externes. | 23 293.00 | | | 23 293.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 664.00 | | | 2 664.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 752.00 | | | 3 752.00 |
262 Autres charges | 81.00 | | | 81.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 51 811.00 | | | 51 811.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 793.00 | | | 1 793.00 |
294 Charges financières | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
310 Bénéfice ou perte | -484.00 | | | -484.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 7 767.00 | | | 7 767.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 418.00 | | | 2 418.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 29 447.00 | | | 29 447.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 369.00 | | | 2 369.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 855.00 | | | 855.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 87 855.00 | | | 87 855.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 892.00 | | | 4 892.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 316.00 | | | 4 316.00 |