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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 767.00 | | 7 767.00 | 7 767.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 234.00 | 7 716.00 | 26 518.00 | 34 234.00 |
040 Immobilisations financières | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 87 855.00 | 7 716.00 | 80 139.00 | 87 855.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
072 Créances – Autres | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
084 Disponibilités | 5 013.00 | | 5 013.00 | 5 013.00 |
092 Charges constatées d’avance | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 950.00 | | 5 950.00 | 5 950.00 |
110 Total général Actif | 93 805.00 | 7 716.00 | 86 089.00 | 93 805.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -484.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 279.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 795.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 386.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 837.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 523.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 070.00 | |
176 Total des dettes | | | 81 294.00 | |
180 Total général Passif | | | 86 089.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 40 818.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 35.00 | | | 35.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 57 044.00 | 52 472.00 | | 57 044.00 |
230 Autres produits | 1 260.00 | 1 131.00 | | 1 260.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 58 339.00 | 53 604.00 | | 58 339.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 23 310.00 | 23 105.00 | | 23 310.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 575.00 | -1 085.00 | | 575.00 |
242 Autres charges externes. | 23 266.00 | 23 293.00 | | 23 266.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 694.00 | | | 694.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 222.00 | 2 664.00 | | 3 222.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 964.00 | 3 752.00 | | 3 964.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 81.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 54 346.00 | 51 811.00 | | 54 346.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 994.00 | 1 793.00 | | 3 994.00 |
294 Charges financières | 1 095.00 | 1 260.00 | | 1 095.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 480.00 | 1 017.00 | | 1 480.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 140.00 | | | 140.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 279.00 | -484.00 | | 1 279.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 87 855.00 | | | 87 855.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 880.00 | | | 4 880.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 675.00 | | | 2 675.00 |