| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 970 000.00 | | 970 000.00 | 970 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 396.00 | 5 113.00 | 6 282.00 | 11 396.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 160.00 | | 19 160.00 | 19 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 004 416.00 | 5 613.00 | 998 802.00 | 1 004 416.00 |
BT Marchandises | 105 662.00 | | 105 662.00 | 105 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 147.00 | | 19 147.00 | 19 147.00 |
BZ Autres créances | 15 216.00 | | 15 216.00 | 15 216.00 |
CF Disponibilités | 116 435.00 | | 116 435.00 | 116 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 069.00 | | 257 069.00 | 257 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 261 485.00 | 5 613.00 | 1 255 872.00 | 1 261 485.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 572.00 | | | 35 572.00 |
DL TOTAL (I) | 85 572.00 | | | 85 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 894 507.00 | | | 894 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 062.00 | | | 117 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 782.00 | | | 97 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 019.00 | | | 35 019.00 |
EA Autres dettes | 25 928.00 | | | 25 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 170 299.00 | | | 1 170 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 255 872.00 | | | 1 255 872.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 004 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 396.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 613.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 500.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 113.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 782.00 | 97 782.00 | | 97 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 972.00 | 142 972.00 | | 142 972.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 160.00 | | | 19 160.00 |
UX Autres créances clients | 14 879.00 | | | 14 879.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 894 507.00 | 79 007.00 | 321 857.00 | 894 507.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 979 450.00 | | | 979 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 943.00 | | | 84 943.00 |
VP Divers | 19 485.00 | | | 19 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 020.00 | 35 020.00 | | 35 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 608.00 | | | 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 132.00 | 34 972.00 | 19 160.00 | 54 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 170 300.00 | 354 800.00 | 321 857.00 | 1 170 300.00 |