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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 970 000.00 | | 970 000.00 | 970 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 292.00 | 25 320.00 | 12 972.00 | 38 292.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 160.00 | | 19 160.00 | 19 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 031 327.00 | 25 820.00 | 1 005 507.00 | 1 031 327.00 |
BT Marchandises | 96 789.00 | | 96 789.00 | 96 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 287.00 | | 7 287.00 | 7 287.00 |
BZ Autres créances | 12 099.00 | | 12 099.00 | 12 099.00 |
CF Disponibilités | 113 947.00 | | 113 947.00 | 113 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 577.00 | | 230 577.00 | 230 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 261 904.00 | 25 820.00 | 1 236 084.00 | 1 261 904.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 264 256.00 | | | 264 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 581.00 | | | 118 581.00 |
DL TOTAL (I) | 437 837.00 | | | 437 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 596 344.00 | | | 596 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 191.00 | | | 32 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 020.00 | | | 120 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 692.00 | | | 49 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 798 247.00 | | | 798 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 236 084.00 | | | 1 236 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 117.00 | | | 283 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 005 084.00 | | 26 243.00 | 1 005 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 031 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 970 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 970 500.00 | | | 970 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 049.00 | | 26 243.00 | 12 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 535.00 | | | 22 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 647.00 | 14 173.00 | | 11 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 147.00 | 14 173.00 | | 11 147.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 020.00 | 120 020.00 | | 120 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 687.00 | 12 687.00 | | 12 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 691.00 | 11 691.00 | | 11 691.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 960.00 | 22 960.00 | | 22 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 160.00 | | 19 160.00 | 19 160.00 |
UX Autres créances clients | 7 287.00 | 7 287.00 | | 7 287.00 |
VB T. V. A. | 11 688.00 | 11 688.00 | | 11 688.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 596 344.00 | 81 214.00 | 330 755.00 | 596 344.00 |
VI Groupe et associés | 32 191.00 | 32 191.00 | | 32 191.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 426.00 | | | 59 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 001.00 | 19 841.00 | 19 160.00 | 39 001.00 |
VW T.V.A. | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 798 247.00 | 283 117.00 | 330 755.00 | 798 247.00 |