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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 112 000.00 | 16 444.00 | 95 556.00 | 112 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 882.00 | | 40 882.00 | 40 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 847.00 | 314.00 | 533.00 | 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 729.00 | 16 758.00 | 136 971.00 | 153 729.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 210.00 | | 6 210.00 | 6 210.00 |
BZ Autres créances | 41 300.00 | | 41 300.00 | 41 300.00 |
CF Disponibilités | 54 096.00 | | 54 096.00 | 54 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 873.00 | | 101 873.00 | 101 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 255 602.00 | 16 758.00 | 238 844.00 | 255 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 517.00 | | | 46 517.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 479.00 | | | 21 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -308.00 | | | -308.00 |
DL TOTAL (I) | 67 689.00 | | | 67 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 702.00 | | | 1 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 233.00 | | | 168 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 155.00 | | | 171 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 238 844.00 | | | 238 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 053.00 | | | 50 053.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FN Production immobilisée | | | 40 882.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 51 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 758.00 | |
GE Autres charges | | | 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 101.00 | | | 101.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11.00 | | | 11.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11.00 | | | 11.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11.00 | | | -11.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 211.00 | | | -8 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 882.00 | | | 91 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 189.00 | | | 92 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -308.00 | | | -308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 153 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 153 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 882.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 847.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 16 758.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 16 444.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 314.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 233.00 | 48 833.00 | 119 400.00 | 168 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
VB T. V. A. | 32 832.00 | | | 32 832.00 |
VI Groupe et associés | 1 702.00 | | 1 702.00 | 1 702.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 468.00 | | | 8 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VS Charges constatées d’avance | 267.00 | | | 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 567.00 | 41 567.00 | | 41 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 155.00 | 50 053.00 | 121 102.00 | 171 155.00 |