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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 112 000.00 | 32 444.00 | 79 556.00 | 112 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 126 604.00 | | 126 604.00 | 126 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 847.00 | 596.00 | 251.00 | 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 951.00 | 33 041.00 | 209 911.00 | 242 951.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 32 061.00 | | 32 061.00 | 32 061.00 |
BZ Autres créances | 59 064.00 | | 59 064.00 | 59 064.00 |
CF Disponibilités | 208 095.00 | | 208 095.00 | 208 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 464.00 | | 299 464.00 | 299 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 542 415.00 | 33 041.00 | 509 375.00 | 542 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 672.00 | 46 517.00 | | 49 672.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 69 249.00 | 21 479.00 | | 69 249.00 |
DH Report à nouveau | -308.00 | | | -308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 055.00 | -308.00 | | -16 055.00 |
DJ Subventions d’investissement | 110 938.00 | | | 110 938.00 |
DL TOTAL (I) | 213 497.00 | 67 689.00 | | 213 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 333.00 | | | 70 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 978.00 | 1 702.00 | | 55 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 410.00 | 168 233.00 | | 164 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 157.00 | 1 220.00 | | 5 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 878.00 | 171 155.00 | | 295 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 375.00 | 238 844.00 | | 509 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 878.00 | 50 053.00 | | 295 878.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 48 267.00 | | 48 267.00 | 48 267.00 |
FG Production vendue services | 3 692.00 | | 3 692.00 | 3 692.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 958.00 | | 51 958.00 | 51 958.00 |
FN Production immobilisée | | | 85 722.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 166 682.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 282.00 | |
GE Autres charges | | | 586.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 197 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 353.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 268.00 | 101.00 | | 268.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 11.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -11.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 703.00 | -8 211.00 | | -16 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 683.00 | 91 882.00 | | 166 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 182 738.00 | 92 189.00 | | 182 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 055.00 | -308.00 | | -16 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 729.00 | | 89 222.00 | 153 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 242 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 238 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 882.00 | | 85 722.00 | 152 882.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 847.00 | | | 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 758.00 | 16 282.00 | | 16 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 444.00 | 16 000.00 | | 16 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314.00 | 282.00 | | 314.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 469.00 | 55 469.00 | | 55 469.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 410.00 | 164 410.00 | | 164 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 32 061.00 | 32 061.00 | | 32 061.00 |
VB T. V. A. | 40 176.00 | 40 176.00 | | 40 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 333.00 | 70 333.00 | | 70 333.00 |
VI Groupe et associés | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 775.00 | 18 775.00 | | 18 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 870.00 | 94 870.00 | | 94 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 878.00 | 295 878.00 | | 295 878.00 |