| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 229.00 | 3 214.00 | 8 015.00 | 11 229.00 |
028 Immobilisations corporelles | 59 615.00 | 7 859.00 | 51 756.00 | 59 615.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 98 344.00 | 11 073.00 | 87 271.00 | 98 344.00 |
060 Stock marchandises | 6 640.00 | | 6 640.00 | 6 640.00 |
072 Créances – Autres | 5 057.00 | | 5 057.00 | 5 057.00 |
084 Disponibilités | 12 846.00 | | 12 846.00 | 12 846.00 |
092 Charges constatées d’avance | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 816.00 | | 24 816.00 | 24 816.00 |
110 Total général Actif | 123 160.00 | 11 073.00 | 112 087.00 | 123 160.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 307.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 307.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 409.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 86 998.00 | | |
172 Autres dettes | | | 94 328.00 | |
176 Total des dettes | | | 108 780.00 | |
180 Total général Passif | | | 112 087.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 70 844.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 116 582.00 | | | 116 582.00 |
230 Autres produits | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 118 060.00 | | | 118 060.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 45 345.00 | | | 45 345.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 640.00 | | | -6 640.00 |
242 Autres charges externes. | 52 906.00 | | | 52 906.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 474.00 | | | 474.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 595.00 | | | 20 595.00 |
252 Charges sociales | 5 578.00 | | | 5 578.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 073.00 | | | 11 073.00 |
262 Autres charges | 2 255.00 | | | 2 255.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 131 585.00 | | | 131 585.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 525.00 | | | -13 525.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -332.00 | | | -332.00 |
310 Bénéfice ou perte | 307.00 | | | 307.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 11 229.00 | | | 11 229.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 13 380.00 | | | 13 380.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 44 945.00 | | | 44 945.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 70 844.00 | | | 70 844.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 753.00 | | | 22 753.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 802.00 | | | 13 802.00 |