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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 229.00 | 6 958.00 | 4 271.00 | 11 229.00 |
028 Immobilisations corporelles | 68 608.00 | 18 789.00 | 49 819.00 | 68 608.00 |
040 Immobilisations financières | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 109 117.00 | 25 747.00 | 83 370.00 | 109 117.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 641.00 | | 9 641.00 | 9 641.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
072 Créances – Autres | 6 794.00 | | 6 794.00 | 6 794.00 |
084 Disponibilités | 18 760.00 | | 18 760.00 | 18 760.00 |
092 Charges constatées d’avance | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 674.00 | | 35 674.00 | 35 674.00 |
110 Total général Actif | 144 792.00 | 25 747.00 | 119 045.00 | 144 792.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 15.00 | |
132 Autres réserves | | | 291.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 940.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 246.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 57.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 598.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44 924.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 143.00 | |
176 Total des dettes | | | 80 798.00 | |
180 Total général Passif | | | 119 045.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 773.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 224 202.00 | 116 582.00 | | 224 202.00 |
230 Autres produits | 602.00 | 1 478.00 | | 602.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 224 804.00 | 118 060.00 | | 224 804.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 45 345.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | | -6 640.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 52 234.00 | | | 52 234.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 001.00 | | | -3 001.00 |
242 Autres charges externes. | 61 518.00 | 52 906.00 | | 61 518.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 445.00 | | | 445.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 076.00 | 474.00 | | 1 076.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 091.00 | 20 595.00 | | 45 091.00 |
252 Charges sociales | 4 792.00 | 5 578.00 | | 4 792.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 674.00 | 11 073.00 | | 14 674.00 |
262 Autres charges | 7 580.00 | 2 255.00 | | 7 580.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 183 965.00 | 131 585.00 | | 183 965.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 839.00 | -13 525.00 | | 40 839.00 |
290 Produits exceptionnels | 8.00 | 13 500.00 | | 8.00 |
300 Charges exceptionnelles | 207.00 | | | 207.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 700.00 | -332.00 | | 5 700.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 940.00 | 307.00 | | 34 940.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 660.00 | | | 660.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 98 344.00 | | | 98 344.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 773.00 | | | 10 773.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 918.00 | | | 43 918.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 644.00 | | | 16 644.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |