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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 893.00 | 7 893.00 | | 7 893.00 |
AN Terrains | 16 340.00 | 16 248.00 | 91.00 | 16 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 248 157.00 | 215 457.00 | 32 700.00 | 248 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 262.00 | 97 884.00 | 1 378.00 | 99 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 611.00 | | 24 611.00 | 24 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 533.00 | 337 485.00 | 73 048.00 | 410 533.00 |
BT Marchandises | 1 294 274.00 | | 1 294 274.00 | 1 294 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 773.00 | 5 057.00 | 168 715.00 | 173 773.00 |
BZ Autres créances | 31 102.00 | | 31 102.00 | 31 102.00 |
CF Disponibilités | 40 286.00 | | 40 286.00 | 40 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 713.00 | | 10 713.00 | 10 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 550 150.00 | 5 057.00 | 1 545 093.00 | 1 550 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 960 684.00 | 342 542.00 | 1 618 141.00 | 1 960 684.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 611.00 | | | 24 611.00 |
CU Autres participations | 14 267.00 | | 14 267.00 | 14 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 79 263.00 | | | 79 263.00 |
DH Report à nouveau | 502 787.00 | | | 502 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 842.00 | | | 17 842.00 |
DL TOTAL (I) | 874 893.00 | | | 874 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 445.00 | | | 206 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 338 852.00 | | | 338 852.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 151.00 | | | 4 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 647.00 | | | 136 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 821.00 | | | 56 821.00 |
EA Autres dettes | 329.00 | | | 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 743 248.00 | | | 743 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 618 141.00 | | | 1 618 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 699 863.00 | | | 699 863.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 483 128.00 | | 1 483 128.00 | 1 483 128.00 |
FG Production vendue services | 78 962.00 | | 78 962.00 | 78 962.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 562 090.00 | | 1 562 090.00 | 1 562 090.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 778.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 562 920.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 143 864.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -46 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 442.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 444.00 | |
GE Autres charges | | | 25 060.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 546 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 027.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 774.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 87.00 | | | 87.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 087.00 | | | 7 087.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 692.00 | | | 692.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 692.00 | | | 692.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 394.00 | | | 6 394.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 805.00 | | | 805.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 570 007.00 | | | 1 570 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 552 165.00 | | | 1 552 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 842.00 | | | 17 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 427 324.00 | | | 427 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 879.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 790.00 | 410 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 790.00 | 363 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 893.00 | | | 7 893.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 380 550.00 | | | 380 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 879.00 | | | 38 879.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 335 832.00 | 18 442.00 | 16 790.00 | 335 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 893.00 | | | 7 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 327 938.00 | 18 442.00 | 16 790.00 | 327 938.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 391.00 | 444.00 | 778.00 | 5 391.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 391.00 | 444.00 | 778.00 | 5 391.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 391.00 | 444.00 | 778.00 | 5 391.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 444.00 | 778.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 647.00 | 136 647.00 | | 136 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 704.00 | 17 704.00 | | 17 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 392.00 | 28 392.00 | | 28 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 611.00 | 24 611.00 | | 24 611.00 |
UX Autres créances clients | 168 217.00 | | | 168 217.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 333.00 | | | 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 555.00 | | | 5 555.00 |
VB T. V. A. | 6 303.00 | | | 6 303.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 445.00 | 17 211.00 | 39 233.00 | 56 445.00 |
VI Groupe et associés | 338 852.00 | 338 852.00 | | 338 852.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 425.00 | | | 19 425.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 153.00 | | | 17 153.00 |
VP Divers | 7 313.00 | | | 7 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 464.00 | 3 464.00 | | 3 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 713.00 | | | 10 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 201.00 | 240 201.00 | | 240 201.00 |
VW T.V.A. | 7 260.00 | 7 260.00 | | 7 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 739 096.00 | 699 863.00 | 39 233.00 | 739 096.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 222.00 | | | 2 222.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 352.00 | | | 15 352.00 |
ST Autres comptes | 72 521.00 | | | 72 521.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 3 472.00 | | | 3 472.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 40 210.00 | | | 40 210.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 568.00 | | | 2 568.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 790.00 | | | 4 790.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 316 376.00 | | | 316 376.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 267 401.00 | | | 267 401.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 191 557.00 | | | 191 557.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |