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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 893.00 | 7 893.00 | | 7 893.00 |
AN Terrains | 16 340.00 | 16 340.00 | | 16 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 248 157.00 | 241 550.00 | 6 607.00 | 248 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 820.00 | 93 585.00 | 4 234.00 | 97 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 611.00 | | 24 611.00 | 24 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 091.00 | 359 370.00 | 49 721.00 | 409 091.00 |
BT Marchandises | 859 760.00 | | 859 760.00 | 859 760.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 336.00 | 2 351.00 | 206 985.00 | 209 336.00 |
BZ Autres créances | 15 039.00 | | 15 039.00 | 15 039.00 |
CF Disponibilités | 403 760.00 | | 403 760.00 | 403 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 594.00 | | 11 594.00 | 11 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 499 586.00 | 2 351.00 | 1 497 234.00 | 1 499 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 908 677.00 | 361 722.00 | 1 546 955.00 | 1 908 677.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 611.00 | | | 24 611.00 |
CU Autres participations | 14 267.00 | | 14 267.00 | 14 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 99 345.00 | 79 263.00 | | 99 345.00 |
DH Report à nouveau | 589 339.00 | 589 339.00 | | 589 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 159.00 | 20 082.00 | | 70 159.00 |
DL TOTAL (I) | 1 033 844.00 | 963 685.00 | | 1 033 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 598.00 | 347 034.00 | | 156 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 852.00 | 41 852.00 | | 26 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 794.00 | 251 796.00 | | 240 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 414.00 | 52 568.00 | | 83 414.00 |
EA Autres dettes | 5 451.00 | 8 976.00 | | 5 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 111.00 | 702 227.00 | | 513 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 546 955.00 | 1 665 912.00 | | 1 546 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 073.00 | 355 193.00 | | 378 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 461 025.00 | | 1 461 025.00 | 1 461 025.00 |
FG Production vendue services | 70 013.00 | | 70 013.00 | 70 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 531 038.00 | | 1 531 038.00 | 1 531 038.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 232.00 | |
FQ Autres produits | | | 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 535 378.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 973 713.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 092.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 840.00 | |
GE Autres charges | | | 29 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 440 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 006.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | -1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 205.00 | 589.00 | | 2 205.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 205.00 | 589.00 | | 2 205.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 112.00 | 123.00 | | 6 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 112.00 | 123.00 | | 6 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 907.00 | 466.00 | | -3 907.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 689.00 | 3 194.00 | | 19 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 537 583.00 | 1 387 920.00 | | 1 537 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 467 424.00 | 1 367 838.00 | | 1 467 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 159.00 | 20 082.00 | | 70 159.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 794.00 | 240 794.00 | | 240 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 403.00 | 37 403.00 | | 37 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 325.00 | 15 325.00 | | 15 325.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 495.00 | 16 495.00 | | 16 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 451.00 | 5 451.00 | | 5 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 611.00 | 24 611.00 | | 24 611.00 |
UX Autres créances clients | 206 515.00 | 206 515.00 | | 206 515.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 176.00 | 2 176.00 | | 2 176.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 821.00 | 2 821.00 | | 2 821.00 |
VB T. V. A. | 12 863.00 | 12 863.00 | | 12 863.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 598.00 | 21 560.00 | 135 037.00 | 156 598.00 |
VI Groupe et associés | 26 852.00 | 26 852.00 | | 26 852.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 190 436.00 | | | 190 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 756.00 | 3 756.00 | | 3 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 594.00 | 11 594.00 | | 11 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 581.00 | 260 581.00 | | 260 581.00 |
VW T.V.A. | 10 434.00 | 10 434.00 | | 10 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 111.00 | 378 073.00 | 135 037.00 | 513 111.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 078.00 | | | 2 078.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 732.00 | | | 13 732.00 |
ST Autres comptes | 61 429.00 | | | 61 429.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
YT Sous‐traitance | 327.00 | | | 327.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 29 949.00 | | | 29 949.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 749.00 | | | 3 749.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 827.00 | | | 5 827.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 307 565.00 | | | 307 565.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 227 335.00 | | | 227 335.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 147 438.00 | | | 147 438.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |