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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 721.00 | 2 721.00 | | 2 721.00 |
AH Fonds commercial | 146 351.00 | | 146 351.00 | 146 351.00 |
AP Constructions | 129 388.00 | 111 302.00 | 18 087.00 | 129 388.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 631.00 | 86 436.00 | 14 195.00 | 100 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 617.00 | 95 869.00 | 25 748.00 | 121 617.00 |
BF Prêts | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 799.00 | 296 328.00 | 204 471.00 | 500 799.00 |
BT Marchandises | 84 187.00 | 1 982.00 | 82 206.00 | 84 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 025.00 | | 91 025.00 | 91 025.00 |
BZ Autres créances | 46 058.00 | | 46 058.00 | 46 058.00 |
CF Disponibilités | 197 143.00 | | 197 143.00 | 197 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 413.00 | 1 982.00 | 416 431.00 | 418 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 919 212.00 | 298 310.00 | 620 902.00 | 919 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 289 271.00 | | | 289 271.00 |
DH Report à nouveau | 14 708.00 | | | 14 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 973.00 | | | 25 973.00 |
DL TOTAL (I) | 338 337.00 | | | 338 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 266.00 | | | 96 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 086.00 | | | 7 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 692.00 | | | 118 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 380.00 | | | 55 380.00 |
EA Autres dettes | 5 141.00 | | | 5 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 565.00 | | | 282 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 902.00 | | | 620 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 565.00 | | | 282 565.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 96 266.00 | | | 96 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 933 156.00 | | 933 156.00 | 933 156.00 |
FG Production vendue services | 298 945.00 | | 298 945.00 | 298 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 232 101.00 | | 1 232 101.00 | 1 232 101.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 716.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 009.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 234 826.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 692 472.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 212.00 | |
GE Autres charges | | | 2 721.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 217 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 219.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -95.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 633.00 | | | 27 633.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 633.00 | | | 27 633.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 674.00 | | | 16 674.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 674.00 | | | 16 674.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 960.00 | | | 10 960.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 111.00 | | | 2 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 262 459.00 | | | 1 262 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 236 486.00 | | | 1 236 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 973.00 | | | 25 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 514 308.00 | | 38 273.00 | 514 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 781.00 | 500 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 781.00 | 351 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 072.00 | | | 149 072.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 365 145.00 | | 38 273.00 | 365 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 224.00 | 27 212.00 | 35 108.00 | 304 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 721.00 | | | 2 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 502.00 | 27 212.00 | 35 108.00 | 301 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 692.00 | 118 692.00 | | 118 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 623.00 | 15 623.00 | | 15 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 237.00 | 29 237.00 | | 29 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 141.00 | 5 141.00 | | 5 141.00 |
UP Prêts | 90.00 | | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 91 025.00 | | | 91 025.00 |
VB T. V. A. | 2 695.00 | | | 2 695.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 266.00 | 96 266.00 | | 96 266.00 |
VI Groupe et associés | 7 086.00 | 7 086.00 | | 7 086.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 036.00 | | | 5 036.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 733.00 | | | 13 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 630.00 | | | 29 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 173.00 | 137 083.00 | 90.00 | 137 173.00 |
VW T.V.A. | 10 259.00 | 10 259.00 | | 10 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 565.00 | 282 565.00 | | 282 565.00 |