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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
AH Fonds commercial | 146 351.00 | | 146 351.00 | 146 351.00 |
AP Constructions | 129 388.00 | 113 615.00 | 15 774.00 | 129 388.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 913.00 | 93 408.00 | 32 505.00 | 125 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 021.00 | 80 475.00 | 4 546.00 | 85 021.00 |
BF Prêts | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 487 666.00 | 288 401.00 | 199 265.00 | 487 666.00 |
BT Marchandises | 90 090.00 | 1 982.00 | 88 108.00 | 90 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 361.00 | | 99 361.00 | 99 361.00 |
BZ Autres créances | 50 865.00 | | 50 865.00 | 50 865.00 |
CF Disponibilités | 91 528.00 | | 91 528.00 | 91 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 843.00 | 1 982.00 | 329 861.00 | 331 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 819 508.00 | 290 382.00 | 529 126.00 | 819 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 289 271.00 | | | 289 271.00 |
DH Report à nouveau | 25 681.00 | | | 25 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 826.00 | | | 10 826.00 |
DL TOTAL (I) | 334 163.00 | | | 334 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 849.00 | | | 19 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 588.00 | | | 2 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 746.00 | | | 111 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 859.00 | | | 55 859.00 |
EA Autres dettes | 4 921.00 | | | 4 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 963.00 | | | 194 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 126.00 | | | 529 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 335.00 | | | 181 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 019 661.00 | | 1 019 661.00 | 1 019 661.00 |
FG Production vendue services | 290 315.00 | | 290 315.00 | 290 315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 309 976.00 | | 1 309 976.00 | 1 309 976.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 60.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 242.00 | |
FQ Autres produits | | | 178.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 310 455.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 768 199.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 585.00 | |
GE Autres charges | | | 580.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 301 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 864.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 242.00 | | | 242.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 811.00 | | | 14 811.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 811.00 | | | 14 811.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 689.00 | | | 12 689.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 689.00 | | | 12 689.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 122.00 | | | 2 122.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28.00 | | | 28.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 325 266.00 | | | 1 325 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 314 440.00 | | | 1 314 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 826.00 | | | 10 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 799.00 | | 28 068.00 | 500 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 202.00 | 487 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 819.00 | 147 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 383.00 | 340 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 072.00 | | | 149 072.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 351 637.00 | | 28 068.00 | 351 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 328.00 | 20 585.00 | 28 513.00 | 296 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 721.00 | | 1 819.00 | 2 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 607.00 | 20 585.00 | 26 694.00 | 293 607.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 746.00 | 111 746.00 | | 111 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 572.00 | 15 572.00 | | 15 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 837.00 | 28 837.00 | | 28 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 921.00 | 4 921.00 | | 4 921.00 |
UP Prêts | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 99 361.00 | 99 361.00 | | 99 361.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 4 037.00 | 4 037.00 | | 4 037.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 849.00 | 6 221.00 | 13 629.00 | 19 849.00 |
VI Groupe et associés | 2 588.00 | 2 588.00 | | 2 588.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 151.00 | | | 5 151.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 075.00 | 11 075.00 | | 11 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 952.00 | 33 952.00 | | 33 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 316.00 | 150 226.00 | 90.00 | 150 316.00 |
VW T.V.A. | 11 191.00 | 11 191.00 | | 11 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 963.00 | 181 335.00 | 13 629.00 | 194 963.00 |