| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 14 139.00 | | 14 139.00 | 14 139.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 117 000.00 | | 117 000.00 | 117 000.00 |
AP Constructions | 30 240.00 | 22 204.00 | 8 036.00 | 30 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 585.00 | 6 585.00 | | 6 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 622.00 | 49 526.00 | 8 096.00 | 57 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 151.00 | | 8 151.00 | 8 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 736.00 | 78 314.00 | 155 422.00 | 233 736.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 101.00 | | 15 101.00 | 15 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 413.00 | | 28 413.00 | 28 413.00 |
BZ Autres créances | 256 508.00 | | 256 508.00 | 256 508.00 |
CF Disponibilités | 61 755.00 | | 61 755.00 | 61 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 777.00 | | 361 777.00 | 361 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 595 513.00 | 78 314.00 | 517 199.00 | 595 513.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 151.00 | | | 8 151.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 999.00 | 36 999.00 | | 36 999.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
DH Report à nouveau | -99 157.00 | -3 905.00 | | -99 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 122.00 | -95 252.00 | | 103 122.00 |
DL TOTAL (I) | 48 569.00 | -54 553.00 | | 48 569.00 |
DQ Provisions pour charges | 27 806.00 | 27 806.00 | | 27 806.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 806.00 | 27 806.00 | | 27 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 641.00 | 38 614.00 | | 91 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 195.00 | 28 352.00 | | 19 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 787.00 | 232 684.00 | | 202 787.00 |
EA Autres dettes | 126 367.00 | 93 838.00 | | 126 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 824.00 | 394 323.00 | | 440 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 199.00 | 367 576.00 | | 517 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 659.00 | 361 056.00 | | 369 659.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 26 497.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 969 139.00 | | 969 139.00 | 969 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 969 139.00 | | 969 139.00 | 969 139.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 900.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 030 040.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 519 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 388.00 | |
GE Autres charges | | | 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 933 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 978.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 653.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 325.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 60 900.00 | 4 226.00 | | 60 900.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 628.00 | 31.00 | | 16 628.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 628.00 | 9 281.00 | | 16 628.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 164.00 | 1 261.00 | | 164.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 164.00 | 1 261.00 | | 164.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 463.00 | 8 019.00 | | 16 463.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 667.00 | 62 091.00 | | 4 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 046 668.00 | 1 024 712.00 | | 1 046 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 943 546.00 | 1 119 964.00 | | 943 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 122.00 | -95 252.00 | | 103 122.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 199.00 | 15 041.00 | | 5 199.00 |